SARL ROS & CO
Dépôt
| Dénomination | SARL ROS & CO |
| Siren | 812940435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19463 |
| Numéro de Gestion | 2015B02768 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | 1 589.00 | |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 770 000.00 | 770 000.00 | |
AP Constructions | 150 664.00 | 87 365.00 | 63 299.00 | 75 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 552.00 | 251 377.00 | 38 175.00 | 63 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 412.00 | 171 365.00 | 583 047.00 | 451 931.00 |
BF Prêts | 2 889.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 345.00 | 512 868.00 | 1 455 477.00 | 1 365 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | 12 584.00 | 34 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | 3 657.00 | |
BZ Autres créances | 150 116.00 | 150 116.00 | 10 073.00 | |
CF Disponibilités | 7 857.00 | 7 857.00 | 11 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | 3 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 563.00 | 175 563.00 | 62 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 908.00 | 512 868.00 | 1 631 040.00 | 1 428 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -424 378.00 | -437 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 479.00 | 12 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 899.00 | -324 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 428.00 | 673 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 500.00 | 900 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 830.00 | 96 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 061.00 | 73 214.00 | ||
EA Autres dettes | 4 120.00 | 9 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 915 939.00 | 1 752 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 040.00 | 1 428 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 310 465.00 | 1 310 465.00 | 1 839 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 465.00 | 1 310 465.00 | 1 839 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 654.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132.00 | 756.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 373.00 | 1 840 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 564.00 | 109 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 994.00 | 352 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 828.00 | 2 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 334.00 | 569 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 632.00 | 22 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 982.00 | 530 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 226.00 | 180 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 130.00 | 107 994.00 | ||
GE Autres charges | 243.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 935.00 | 1 874 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 439.00 | -34 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 868.00 | 14 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 868.00 | 14 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 868.00 | -14 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 571.00 | -48 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | 106 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 106 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 597.00 | 15 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 30 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 137.00 | 45 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 092.00 | 61 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 418.00 | 1 947 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 940.00 | 1 934 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 479.00 | 12 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 638.00 | 172 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 325.00 | 173 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 1 967 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | 3 935 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 990.00 | 3 935 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 589.00 | 2 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 571.00 | 70 542.00 | 5.00 | 510 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 742.00 | 72 131.00 | 5.00 | 512 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | ||
VP Divers | 126 510.00 | 126 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 078.00 | 155 121.00 | 957.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 749.00 | 38 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 679.00 | 99 706.00 | 455 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 830.00 | 70 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | ||
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159 500.00 | 1 159 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 939.00 | 1 459 966.00 | 455 974.00 | |