PISCINES ET SPAS DU DOUBS
Dépôt
| Dénomination | PISCINES ET SPAS DU DOUBS |
| Siren | 813238060 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2223 |
| Numéro de Gestion | 2015B00560 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25620 Mamirolle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 19 289.00 | 12 061.00 | 17 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 147.00 | 45 083.00 | 45 064.00 | 69 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | 6 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 761.00 | 65 474.00 | 415 287.00 | 445 914.00 |
BN En cours de production de biens | 25 858.00 | 25 858.00 | ||
BT Marchandises | 27 417.00 | 27 417.00 | 23 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | 6.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 989.00 | 6 651.00 | 94 338.00 | 74 598.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | 17 592.00 | 37 526.00 | |
CF Disponibilités | 177 923.00 | 177 923.00 | 147 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | 3 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 354 348.00 | 6 651.00 | 347 696.00 | 286 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 109.00 | 72 125.00 | 762 984.00 | 731 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 206.00 | 143 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 76 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 151.00 | 231 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 748.00 | 313 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 283.00 | 73 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 52 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | 57 918.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334.00 | 3 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 459 833.00 | 500 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 984.00 | 731 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 753.00 | 261 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 944 681.00 | 944 681.00 | 893 862.00 | |
FG Production vendue services | 641 709.00 | 641 709.00 | 511 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 390.00 | 1 586 390.00 | 1 405 194.00 | |
FM Production stockée | 25 858.00 | -6 368.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 411.00 | 9 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 504.00 | 9 892.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 180.00 | 1 417 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 643.00 | 504 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 013.00 | -3 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 309.00 | 207 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 314 184.00 | 256 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 6 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 980.00 | 256 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 443.00 | 61 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 569.00 | 22 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 510.00 | 2 313.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 657.00 | 1 313 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 523.00 | 104 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242.00 | 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 114.00 | 8 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 114.00 | 8 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 872.00 | -8 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 651.00 | 96 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 908.00 | 1 418 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 963.00 | 1 341 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 76 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 828.00 | 10 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 6 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | 2 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 382.00 | 2 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 121 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 480 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | 24 569.00 | 14 564.00 | 64 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 469.00 | 24 569.00 | 14 564.00 | 65 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 5 510.00 | 6 651.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 5 510.00 | 1 341.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 5 510.00 | 1 341.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 510.00 | 1 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 395.00 | 86 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 228.00 | 131 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 352.00 | 75 272.00 | 161 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 283.00 | 89 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 833.00 | 295 753.00 | 161 287.00 | 2 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 858.00 | |||