STEF TSA ORLEANS NORD
Dépôt
| Dénomination | STEF TSA ORLEANS NORD |
| Siren | 814739967 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004220 |
| Numéro de Gestion | 2016B00887 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 POUPRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
AP Constructions | 416 934.00 | 119 876.00 | 297 058.00 | 327 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 775.00 | 519 988.00 | 1 008 787.00 | 984 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 917.00 | 216 257.00 | 190 660.00 | 252 859.00 |
BF Prêts | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 533 099.00 | 857 392.00 | 1 675 707.00 | 1 734 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 571.00 | 729 571.00 | 500 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 321.00 | 12 297.00 | 2 138 024.00 | 1 088 645.00 |
BZ Autres créances | 919 770.00 | 919 770.00 | 312 163.00 | |
CF Disponibilités | 279 567.00 | 279 567.00 | 277 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | 4 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 084 892.00 | 12 297.00 | 4 072 595.00 | 2 183 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 991.00 | 869 689.00 | 5 748 302.00 | 3 918 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 158 514.00 | -93 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 084.00 | 505 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 533.00 | 113 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 130.00 | 566 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 992.00 | 21 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 992.00 | 21 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 29.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 740.00 | 478 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 352.00 | 1 922 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 944 382.00 | 730 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 992.00 | |||
EA Autres dettes | 154 667.00 | 135 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 105 180.00 | 3 329 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 302.00 | 3 918 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 433 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 274.00 | 17 274.00 | 173 831.00 | |
FD Production vendue biens | 5 254.00 | 5 254.00 | 5 450.00 | |
FG Production vendue services | 16 369 880.00 | 59 702.00 | 16 429 582.00 | 12 001 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 408.00 | 59 702.00 | 16 452 109.00 | 12 180 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 306.00 | 93 329.00 | ||
FQ Autres produits | 65 936.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 625 351.00 | 12 274 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 568.00 | -17 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 696 342.00 | 8 863 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 860.00 | 202 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 600 459.00 | 1 329 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 276.00 | 449 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 945.00 | 288 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 297.00 | 41 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 992.00 | 21 948.00 | ||
GE Autres charges | 872 332.00 | 441 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 138 936.00 | 11 620 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 416.00 | 653 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 416.00 | 653 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 401.00 | 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 401.00 | 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | 6 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 327.00 | 38 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 793.00 | 44 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -44 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 376.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 564.00 | 102 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 650 752.00 | 12 274 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 343 669.00 | 11 768 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 084.00 | 505 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 233.00 | 265 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 504.00 | 274 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533 099.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 176.00 | 332 945.00 | 856 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 447.00 | 332 945.00 | 857 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 607.00 | 13 327.00 | 25 401.00 | 101 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 948.00 | 31 992.00 | 21 948.00 | 31 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 268.00 | 26 268.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 12 297.00 | 15 482.00 | 12 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | 12 297.00 | 41 750.00 | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 305.00 | 57 616.00 | 89 099.00 | 145 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 289.00 | 63 698.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 327.00 | 25 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 150 321.00 | 2 150 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 370 586.00 | 370 586.00 | ||
VP Divers | 65 926.00 | 65 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 893.00 | 482 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 956.00 | 3 075 754.00 | 9 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 352.00 | 2 572 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 957.00 | 232 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 736.00 | 209 736.00 | ||
VW T.V.A. | 415 532.00 | 415 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 157.00 | 86 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 740.00 | 1 433 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 667.00 | 154 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 180.00 | 5 105 180.00 | ||