VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | VALERIAN |
| Siren | 814899738 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27285 |
| Numéro de Gestion | 2015B09191 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 035 775.00 | 77 543 768.00 | 1 492 007.00 | 2 233 517.00 |
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 407 526.00 | 407 526.00 | 583 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 443 362.00 | 77 543 768.00 | 1 899 594.00 | 2 816 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | 5 880.00 | 5 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 885.00 | 67 885.00 | 1 452 609.00 | |
BZ Autres créances | 839 657.00 | 839 657.00 | 6 733 026.00 | |
CF Disponibilités | 3 597 145.00 | 3 597 145.00 | 7 336 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 567.00 | 4 510 567.00 | 15 527 911.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 772.00 | 20 772.00 | 4 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 974 701.00 | 77 543 768.00 | 6 430 933.00 | 18 349 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 410 199.00 | 8 338 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 293.00 | -14 749 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 641 492.00 | -6 365 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 772.00 | 4 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 772.00 | 4 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 332 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138 352.00 | 14 873 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 483.00 | 7 699 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 004.00 | 1 678 563.00 | ||
EA Autres dettes | 772 762.00 | 23 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 051 652.00 | 24 607 331.00 | ||
ED (V) | 102 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 933.00 | 18 349 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 706.00 | -30 385.00 | -20 678.00 | 1 237 788.00 |
FG Production vendue services | 189 958.00 | 773 861.00 | 963 819.00 | 71 865 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 664.00 | 743 477.00 | 943 141.00 | 73 102 916.00 |
FN Production immobilisée | 4 383 495.00 | 3 705 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 333.00 | 17 172 191.00 | ||
FQ Autres produits | 3 739.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 410 707.00 | 93 980 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 507 443.00 | 18 261 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 1 408 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 511.00 | |||
FZ Charges sociales | 315.00 | 317 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584 984.00 | 59 568 142.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 390 641.00 | 17 080 332.00 | ||
GE Autres charges | 234 462.00 | 9 601 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 934.00 | 107 413 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -313 227.00 | -13 432 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 477.00 | 733.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 454.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 608 450.00 | 23 997 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 649 382.00 | 23 998 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 772.00 | 4 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 178.00 | 1 621 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 411 818.00 | 24 993 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 607 768.00 | 26 619 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 614.00 | -2 621 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 613.00 | -16 053 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 111 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 111 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | -111 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 060 089.00 | 117 979 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 336 381.00 | 132 728 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 293.00 | -14 749 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 881 992.00 | 153 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 465 334.00 | 153 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 79 035 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 754.00 | 407 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 754.00 | -1.00 | 79 443 362.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 568 142.00 | 584 984.00 | 60 153 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568 142.00 | 584 984.00 | 60 153 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 454.00 | 20 772.00 | 4 454.00 | 20 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 080 332.00 | 17 390 641.00 | 17 080 332.00 | 17 390 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 080 332.00 | 17 390 641.00 | 17 080 332.00 | 17 390 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 084 786.00 | 17 411 414.00 | 17 084 786.00 | 17 411 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 390 641.00 | 17 080 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 772.00 | 4 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 407 526.00 | 407 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 885.00 | 67 885.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 929.00 | 98 929.00 | ||
VB T. V. A. | 721 392.00 | 721 392.00 | ||
VP Divers | 124.00 | 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 213.00 | 19 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 068.00 | 907 542.00 | 407 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 483.00 | 2 597 483.00 | ||
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 748.00 | 503 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 138 352.00 | 9 138 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 762.00 | 772 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 051 652.00 | 13 051 652.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 357.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 140.00 | |||