kersia
Dépôt
| Dénomination | kersia |
| Siren | 814913869 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4712 |
| Numéro de Gestion | 2017B00027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 943.00 | 30 072.00 | 130 871.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 500.00 | 13 154.00 | 111 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 055.00 | 12 124.00 | 3 931.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
CU Autres participations | 272 403 665.00 | 272 403 665.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 119 873 376.00 | 119 873 376.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 392 601 768.00 | 55 350.00 | 392 546 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 861.00 | 148 459.00 | 2 841 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 216 727.00 | 216 727.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 248 128.00 | 248 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 107 000.00 | 148 459.00 | 38 958 541.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 877 442.00 | 1 877 442.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 586 210.00 | 203 809.00 | 433 382 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 814 928.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 755 367.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 641 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 072.00 | |||
DK Provisions réglementées | 59 819.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 149 818.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 619.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 558 636.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 121 838.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 518.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 418.00 | |||
EA Autres dettes | 725 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 372 226 768.00 | |||
ED (V) | 3 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 382 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 870 646.00 | 3 212 082.00 | 6 082 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 646.00 | 3 212 082.00 | 6 082 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 741 685.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 824 413.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 282 295.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 802 025.00 | |||
FZ Charges sociales | 919 983.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 004.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 459.00 | |||
GE Autres charges | 69 012.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 794 206.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -969 793.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 120 988.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 272 769.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 395 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 176 726.00 | |||
GS Différences négatives de change | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 176 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 218 842.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 249 049.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 748.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 440.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 774.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 122 797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 285 872.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 416.00 | 86.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 428.00 | 1 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 746 141.00 | 541 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 886 985.00 | 54 403.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 160 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 943.00 | 392 279 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 316.00 | 392 601 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 21 019.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 18 900.00 | 7 062.00 | 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 39 919.00 | 7 062.00 | 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 27 937.00 | 44 169.00 | 12 288.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748.00 | 129.00 | ||
6T Sur comptes clients | 421 333.00 | 148 459.00 | 421 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 333.00 | 148 459.00 | 421 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 452 017.00 | 192 628.00 | 433 749.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 459.00 | 421 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 129.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 169.00 | 12 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 119 873 376.00 | 1 430 450.00 | 118 442.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 989 861.00 | 2 989 861.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235 201.00 | 3 235 201.00 | ||
VB T. V. A. | 90 236.00 | 90 236.00 | ||
VP Divers | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 598 632.00 | 31 598 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 202.00 | 210 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 248 128.00 | 248 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 263 079.00 | 39 820 153.00 | 118 442.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 558 636.00 | 2 935 000.00 | 125 623 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 289.00 | 19 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 102 549.00 | 102 549.00 | 241 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 518.00 | 733 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 170.00 | 383 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 924.00 | 485 924.00 | ||
VW T.V.A. | 197 251.00 | 197 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 073.00 | 21 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 656 358.00 | 656 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 226 768.00 | 5 603 132.00 | 366 623 636.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | |||