CATOIRE-SEMI
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE-SEMI |
| Siren | 817020274 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2061 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Martizay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 729.00 | 83 729.00 | 225.00 | |
AN Terrains | 12 540.00 | 12 540.00 | 12 540.00 | |
AP Constructions | 3 415 213.00 | 810 687.00 | 2 604 526.00 | 2 838 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 313 077.00 | 4 920 037.00 | 2 393 040.00 | 1 702 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 898.00 | 366 617.00 | 158 280.00 | 204 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 923.00 | |||
CU Autres participations | 912.00 | 912.00 | 897.00 | |
BF Prêts | 60 102.00 | 60 102.00 | 60 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | 9 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 470 310.00 | 6 181 072.00 | 5 289 238.00 | 4 951 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 714.00 | 216 610.00 | 175 103.00 | 205 453.00 |
BN En cours de production de biens | 166 622.00 | 166 622.00 | 187 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 053.00 | 44 116.00 | 1 196 937.00 | 1 752 124.00 |
BZ Autres créances | 125 492.00 | 125 492.00 | 626 641.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 207.00 | 1 000 207.00 | 449 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 061.00 | 60 061.00 | 60 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 985 152.00 | 260 727.00 | 2 724 425.00 | 3 281 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 463.00 | 6 441 799.00 | 8 013 663.00 | 8 232 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | 507 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
DG Autres réserves | 1 013 098.00 | 982 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 122.00 | 30 682.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 108.00 | 141 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 608.00 | 205 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 832.00 | 1 918 048.00 | ||
DN Avances conditionnées | 208 741.00 | 271 282.00 | ||
DO TOTAL (II) | 208 741.00 | 271 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 933.00 | 19 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 933.00 | 19 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 655.00 | 4 068 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 128.00 | 90 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 491.00 | 650 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 424.00 | 709 100.00 | ||
EA Autres dettes | 32 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 027.00 | 472 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 589 156.00 | 6 023 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 663.00 | 8 232 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 078.00 | 12 078.00 | 12 140.00 | |
FG Production vendue services | 2 349 328.00 | 3 877 355.00 | 6 226 683.00 | 7 397 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 407.00 | 3 877 355.00 | 6 238 762.00 | 7 409 940.00 |
FM Production stockée | -20 766.00 | -87 132.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 213.00 | 277 274.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 226.00 | 7 610 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 238.00 | 550 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 829.00 | 15 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 950 306.00 | 2 317 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 232.00 | 197 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 665 384.00 | 2 625 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 132.00 | 1 028 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703 802.00 | 652 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 610.00 | 192 621.00 | ||
GE Autres charges | 1 661.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 539.00 | 7 580 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -706 312.00 | 29 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 798.00 | 59 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 798.00 | 59 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 778.00 | -59 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -765 090.00 | -29 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 333.00 | 88 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 280.00 | 22 485.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 924.00 | 16 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 537.00 | 127 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 532.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 569.00 | 79 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 569.00 | 84 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 967.00 | 42 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 784.00 | 7 737 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 907.00 | 7 707 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 122.00 | 30 682.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 653.00 | 151 653.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 920.00 | 71 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 200.00 | 1 280 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 528.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 157.00 | 1 280 695.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 391.00 | 134 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 138.00 | 148 013.00 | 11 265 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 138.00 | 184 404.00 | 11 470 311.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 895.00 | 226.00 | 36 391.00 | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 191.00 | 716 164.00 | 148 013.00 | 6 097 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 087.00 | 716 390.00 | 184 404.00 | 6 181 073.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 609.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 205 551.00 | 51 982.00 | 96 924.00 | 160 609.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 933.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 933.00 | 19 933.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 172 432.00 | 216 611.00 | 172 432.00 | 216 611.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 44 116.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 548.00 | 216 611.00 | 172 432.00 | 260 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 033.00 | 268 593.00 | 269 356.00 | 441 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 611.00 | 172 432.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 982.00 | 96 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 241 053.00 | 1 241 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
VB T. V. A. | 37 963.00 | 37 963.00 | ||
VP Divers | 13 195.00 | 13 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 063.00 | 67 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 062.00 | 60 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 239.00 | 1 426 608.00 | 69 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 778.00 | 719 779.00 | 2 300 226.00 | 1 742 774.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 492.00 | 545 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 274.00 | 235 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 700.00 | 222 700.00 | ||
VW T.V.A. | 89 170.00 | 89 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 281.00 | 48 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 419 028.00 | 419 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 727.00 | 2 370 728.00 | 2 300 226.00 | 1 742 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 703.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 912.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||