ELSYS THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ELSYS THERMIQUE |
| Siren | 818421307 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13768 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 5 451.00 | 1 857.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 2 597.00 | 2 183.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177.00 | 9 137.00 | 4 040.00 | 7 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 848.00 | 13 848.00 | 26 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 325.00 | 5 280.00 | 172 045.00 | 90 942.00 |
BZ Autres créances | 100 412.00 | 100 412.00 | 141 565.00 | |
CF Disponibilités | 37 020.00 | 37 020.00 | 76 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | 24 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 436.00 | 5 280.00 | 341 156.00 | 360 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 613.00 | 14 417.00 | 345 196.00 | 367 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82 415.00 | 49 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 33 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 682.00 | 93 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | 129 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | 61 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 67 916.00 | ||
EA Autres dettes | 2 651.00 | 1 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 092.00 | 9 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 514.00 | 273 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 196.00 | 367 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 514.00 | 273 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 349 350.00 | 51 814.00 | 401 164.00 | 417 837.00 |
FG Production vendue services | 235 180.00 | 4 812.00 | 239 992.00 | 422 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 530.00 | 56 626.00 | 641 156.00 | 840 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 346.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 527.00 | 840 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435.00 | 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 630.00 | 12 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 364.00 | 482 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 4 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 114.00 | 217 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 623.00 | 76 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 3 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 280.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 457.00 | 798 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 070.00 | 42 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 666.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 032.00 | 2 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 032.00 | 2 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -366.00 | -2 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 704.00 | 39 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 7 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 193.00 | 842 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 927.00 | 808 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | 33 375.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 985.00 | 24 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 177.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 2 999.00 | 8 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 2 999.00 | 9 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 999.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 562.00 | 19 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 763.00 | 157 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 629.00 | 72 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 568.00 | 295 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | 146 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 901.00 | 62 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 514.00 | 245 514.00 | ||