DESTIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DESTIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 818520017 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4016 |
| Numéro de Gestion | 2016B00579 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 585.00 | 1 415.00 | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 448.00 | 128 649.00 | 624 799.00 | 36 243.00 |
AH Fonds commercial | 25 923 693.00 | 25 923 693.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 2 439.00 | 5 436.00 | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 262.00 | 207 590.00 | 480 672.00 | 270 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CU Autres participations | 30 248 487.00 | 30 248 487.00 | 45 213 465.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 585 489.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | 10 957.00 | 21 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 638 222.00 | 340 263.00 | 57 297 959.00 | 51 136 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 661.00 | 19 661.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 866 028.00 | 2 837.00 | 7 863 191.00 | 4 903 751.00 |
BZ Autres créances | 8 893 337.00 | 8 893 337.00 | 6 979 732.00 | |
CF Disponibilités | 16 209.00 | 16 209.00 | 20 968 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | 19 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 816 490.00 | 2 837.00 | 16 813 654.00 | 32 871 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 120.00 | 265 120.00 | 548 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 719 832.00 | 343 100.00 | 74 376 733.00 | 84 556 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 230 327.00 | 17 016 043.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 172.00 | 356 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 250 703.00 | -3 077 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 106.00 | -2 172 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 969 705.00 | 406 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 942 394.00 | 12 527 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 031 460.00 | 15 433 145.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 277 794.00 | 5 919 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295 539.00 | 41 751 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228 608.00 | 6 872 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 801.00 | 337 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 154.00 | 1 405 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 797.00 | |||
EA Autres dettes | 310 531.00 | 270 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 413 339.00 | 72 028 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 376 733.00 | 84 556 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 220 118.00 | 6 220 118.00 | 4 035 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 118.00 | 6 220 118.00 | 4 035 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 222.00 | 16 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 352.00 | 611 663.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 230 742.00 | 4 664 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 055 538.00 | 2 096 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 177.00 | 53 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 754 016.00 | 1 415 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 603 311.00 | 482 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 752.00 | 660 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 294.00 | 1 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 880 088.00 | 4 710 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 350 654.00 | -46 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 628.00 | 124 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 628.00 | 124 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 093 442.00 | 2 528 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 093 442.00 | 2 528 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 001 815.00 | -2 403 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 651 161.00 | -2 449 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 667.00 | 861 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 090.00 | 864 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 622.00 | 97 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 479.00 | 860 293.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 140.00 | 180 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 241.00 | 1 138 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -273 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 205.00 | -550 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 460.00 | 5 653 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 567.00 | 7 826 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 106.00 | -2 172 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 875.00 | 26 659 107.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 757.00 | 444 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 820 038.00 | 24 746 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 208 670.00 | 51 849 739.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 26 685 016.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 452.00 | 690 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 306 768.00 | 30 259 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 420 187.00 | 57 638 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | 600.00 | 1 585.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 144 361.00 | 18 894.00 | 131 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 925.00 | 190 344.00 | 48 679.00 | 207 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 531.00 | 335 305.00 | 67 573.00 | 340 263.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 969 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 406 042.00 | 945 777.00 | 485 732.00 | 969 705.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 2 211.00 | 2 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 2 211.00 | 2 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 406 042.00 | 971 824.00 | 487 943.00 | 993 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 000.00 | 2 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 195 140.00 | 382 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | 3 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 862 925.00 | 7 862 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838 881.00 | 4 838 881.00 | ||
VB T. V. A. | 196 067.00 | 196 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 695 255.00 | 3 695 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 731.00 | 156 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791 577.00 | 16 791 577.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 031 460.00 | 15 876 460.00 | 1 155 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 277 794.00 | 6 277 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 706.00 | 749 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 545 833.00 | 1 041 667.00 | 12 166 668.00 | 10 337 438.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 114 012.00 | 1 197 677.00 | 2 916 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 801.00 | 636 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 140.00 | 396 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 563.00 | 132 563.00 | ||
VW T.V.A. | 1 385 289.00 | 1 385 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 162.00 | 57 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 114 596.00 | 7 114 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 531.00 | 310 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 754 109.00 | 13 024 354.00 | 37 237 257.00 | 11 492 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 156 370.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 933.00 | |||