LITERIE VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | LITERIE VALENTIN |
| Siren | 818789216 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3094 |
| Numéro de Gestion | 2016B00182 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 22 661.00 | 18 286.00 | 25 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 9 404.00 | 5 269.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 239 582.00 | 239 582.00 | 189 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 589 722.00 | 326 597.00 | 263 125.00 | 315 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 347.00 | 273 347.00 | 6 338.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 542.00 | 102 542.00 | 49 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 316.00 | 359 150.00 | 902 166.00 | 588 485.00 |
BT Marchandises | 530 645.00 | 530 645.00 | 512 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 414 006.00 | 266.00 | 413 740.00 | 310 181.00 |
BZ Autres créances | 978 273.00 | 978 273.00 | 795 141.00 | |
CF Disponibilités | 178 189.00 | 178 189.00 | 211 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 182 601.00 | 266.00 | 2 182 335.00 | 1 829 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 917.00 | 359 416.00 | 3 084 501.00 | 2 417 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | 878 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | 87 801.00 | ||
DG Autres réserves | 112 220.00 | 112 220.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 036.00 | -50 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 753 705.00 | 1 027 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 022.00 | 369 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 329.00 | 582.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 468.00 | 8 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 435.00 | 855 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 968.00 | 132 264.00 | ||
EA Autres dettes | 574.00 | 23 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 330 796.00 | 1 390 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 501.00 | 2 417 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 691.00 | 1 158 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 538 604.00 | 6 538 604.00 | 4 419 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 604.00 | 6 538 604.00 | 4 419 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 244.00 | 34 509.00 | ||
FQ Autres produits | 1 463.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 559 311.00 | 4 454 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 804 411.00 | 3 209 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 868.00 | -42 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 148.00 | 659 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 185.00 | 38 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 009.00 | 424 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 567.00 | 141 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 924.00 | 47 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266.00 | 3 905.00 | ||
GE Autres charges | 7 477.00 | 3 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 838 118.00 | 4 485 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 806.00 | -31 558.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 861.00 | 1 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 861.00 | 1 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 960.00 | 4 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 960.00 | 4 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 901.00 | -2 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 905.00 | -34 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -15 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 042.00 | 4 455 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 078.00 | 4 506 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 036.00 | -50 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 339.00 | 30 653.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 142.00 | 7 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 904.00 | 57 351.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 017.00 | 300 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 018.00 | 55 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 886.00 | 413 441.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | 863 557.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | 102 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 011.00 | 1 261 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 035.00 | 7 625.00 | 22 661.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 3 967.00 | 9 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 928.00 | 67 664.00 | 27 507.00 | 327 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 401.00 | 79 256.00 | 27 507.00 | 359 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 266.00 | 3 905.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 266.00 | 3 905.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 266.00 | 3 905.00 | 266.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 542.00 | 102 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 607.00 | 413 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | ||
VB T. V. A. | 207 803.00 | 207 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 746 634.00 | 746 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 309.00 | 1 473 368.00 | 102 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 022.00 | 64 385.00 | 156 585.00 | 11 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 435.00 | 1 725 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | ||
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 329.00 | 186 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 328.00 | 2 089 691.00 | 156 585.00 | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 173.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 163 311.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 898.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 178.00 | |||
ST Autres comptes | 491 761.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 148.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 006.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 185.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 303.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130 645.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||