DAF Trucks Paris
Dépôt
| Dénomination | DAF Trucks Paris |
| Siren | 819869272 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15958 |
| Numéro de Gestion | 2016B04000 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 424.00 | 72 878.00 | 358 546.00 | 242 375.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | 3 997.00 | 3 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 970.00 | 115 153.00 | 455 817.00 | 322 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 778.00 | 35 133.00 | 269 646.00 | 118 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 451.00 | 188 451.00 | 89 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 620.00 | 223 164.00 | 1 276 456.00 | 776 448.00 |
BT Marchandises | 4 095 389.00 | 16 006.00 | 4 079 383.00 | 1 659 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 668.00 | 12 047.00 | 3 415 620.00 | 2 272 582.00 |
BZ Autres créances | 4 774 140.00 | 4 774 140.00 | 590 933.00 | |
CF Disponibilités | 2 614.00 | 2 614.00 | 16 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | 12 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 305 310.00 | 28 053.00 | 12 277 256.00 | 4 552 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 930.00 | 251 217.00 | 13 553 713.00 | 5 329 234.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 554 279.00 | -1 045 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | -508 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 189.00 | -54 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 591 659.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 591 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 099.00 | 390 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 198.00 | 779 524.00 | ||
EA Autres dettes | 96 962.00 | 213 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 013 242.00 | 5 383 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 713.00 | 5 329 234.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 000 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 383 565.00 | 164 570.00 | 15 548 135.00 | 7 336 316.00 |
FG Production vendue services | 1 422 650.00 | 287 203.00 | 1 709 853.00 | 887 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 806 215.00 | 451 773.00 | 17 257 988.00 | 8 223 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 655.00 | 122 233.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 068 569.00 | 8 348 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 048 158.00 | 6 711 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -67 293.00 | 43 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 432 867.00 | -1 263 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 257 571.00 | 1 967 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 645.00 | 77 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 647 970.00 | 847 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 489.00 | 339 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 504.00 | 86 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 974.00 | 11 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 591 659.00 | |||
GE Autres charges | 35 843.00 | 36 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 064 652.00 | 8 856 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 918.00 | -508 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 805.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 805.00 | 39.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -805.00 | -39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 112.00 | -508 503.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -5.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 068 569.00 | 8 348 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 065 479.00 | 8 856 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | -508 509.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 334.00 | 151 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 537.00 | 369 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 237.00 | 99 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 108.00 | 619 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 620.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 959.00 | 34 919.00 | 72 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | 84 585.00 | 150 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 660.00 | 119 504.00 | 223 164.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 659.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 25 540.00 | 9 534.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 10 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 35 974.00 | 9 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 627 633.00 | 9 534.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 627 633.00 | 9 534.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 188 451.00 | 188 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 457.00 | 14 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 413 211.00 | 3 413 211.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | ||
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 364 473.00 | 4 364 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 423.00 | 381 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 758.00 | 8 207 307.00 | 188 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 099.00 | 2 111 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 060.00 | 178 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725.00 | 253 725.00 | ||
VW T.V.A. | 292 035.00 | 292 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 378.00 | 45 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 962.00 | 96 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 977 258.00 | 6 977 258.00 | 6 000 000.00 | |