DAF Trucks Paris
Dépôt
| Dénomination | DAF Trucks Paris |
| Siren | 819869272 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30277 |
| Numéro de Gestion | 2016B04000 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 LOUVRES |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 417.00 | 126 045.00 | 366 372.00 | 358 546.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | 3 997.00 | 3 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 342.00 | 219 771.00 | 528 572.00 | 455 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 095.00 | 83 763.00 | 360 332.00 | 269 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 115.00 | 190 115.00 | 188 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 878 966.00 | 429 578.00 | 1 449 387.00 | 1 276 456.00 |
BT Marchandises | 3 393 942.00 | 29 599.00 | 3 364 343.00 | 4 079 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 649.00 | 31 480.00 | 3 702 169.00 | 3 415 620.00 |
BZ Autres créances | 7 165 443.00 | 7 165 443.00 | 4 774 140.00 | |
CF Disponibilités | 4 728.00 | 4 728.00 | 2 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | 27 660.00 | 5 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 325 423.00 | 61 079.00 | 14 264 344.00 | 12 277 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 388.00 | 490 657.00 | 15 713 731.00 | 13 553 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 551 189.00 | -1 554 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 841.00 | 3 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | -890 030.00 | -51 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 591 659.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 591 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 107.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 35 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 722.00 | 2 111 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 182.00 | 769 198.00 | ||
EA Autres dettes | 108 750.00 | 96 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 323 761.00 | 13 013 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 713 731.00 | 13 553 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 823 761.00 | 7 013 242.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 704 947.00 | 211 522.00 | 15 916 469.00 | 15 548 135.00 |
FG Production vendue services | 1 958 121.00 | 207 224.00 | 2 165 345.00 | 1 709 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663 067.00 | 418 746.00 | 18 081 813.00 | 17 257 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 767.00 | 808 655.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 215 599.00 | 18 068 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 352 529.00 | 14 048 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 202.00 | -67 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 631.00 | -2 432 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 079 603.00 | 3 257 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 370.00 | 151 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 101 902.00 | 1 647 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 158.00 | 676 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 805.00 | 119 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 263.00 | 35 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 591 659.00 | |||
GE Autres charges | 68 700.00 | 35 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 056 163.00 | 18 064 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -840 564.00 | 3 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68.00 | 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68.00 | 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68.00 | -805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -840 632.00 | 3 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 22.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | -22.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 225 599.00 | 18 068 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 064 440.00 | 18 065 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 841.00 | 3 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 424.00 | 67 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 745.00 | 320 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 451.00 | 1 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 620.00 | 389 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 492 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 1 196 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 447.00 | 1 878 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878.00 | 54 119.00 | 952.00 | 126 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | 154 686.00 | 1 438.00 | 303 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 164.00 | 208 805.00 | 2 391.00 | 429 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 280 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 659.00 | 311 659.00 | 280 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 006.00 | 50 046.00 | 36 453.00 | 29 599.00 |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | 24 218.00 | 4 785.00 | 31 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 053.00 | 74 264.00 | 41 238.00 | 61 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 712.00 | 74 264.00 | 352 897.00 | 341 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 263.00 | 352 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190 115.00 | 190 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 776.00 | 37 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 695 873.00 | 3 695 873.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | ||
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 618 238.00 | 6 618 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 386.00 | 504 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | 27 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116 868.00 | 10 926 753.00 | 190 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 107.00 | 47 107.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | 6 000 000.00 | 6 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 722.00 | 2 529 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 441.00 | 250 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 656.00 | 302 656.00 | ||
VW T.V.A. | 539 581.00 | 539 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 504.00 | 40 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 750.00 | 108 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 318 761.00 | 9 818 761.00 | 6 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||