THERMACOME
Dépôt
| Dénomination | THERMACOME |
| Siren | 820231165 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 564 |
| Numéro de Gestion | 2016B00246 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50240 Saint-James |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 471.00 | 74 143.00 | 31 328.00 | 58 080.00 |
AH Fonds commercial | 380 299.00 | 380 299.00 | 380 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 251.00 | 107 583.00 | 129 668.00 | 161 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 1 996.00 | 5 406.00 | 3 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 10 650.00 | 10 650.00 | 8 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | 8 795.00 | 8 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 749 870.00 | 183 722.00 | 566 148.00 | 620 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BT Marchandises | 1 680 771.00 | 33 397.00 | 1 647 375.00 | 1 748 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 270.00 | 80 270.00 | 14 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 269.00 | 5 530.00 | 2 527 739.00 | 3 081 724.00 |
BZ Autres créances | 433 609.00 | 433 609.00 | 604 995.00 | |
CF Disponibilités | 1 912 036.00 | 1 912 036.00 | 921 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | 26 281.00 | 45 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 666 271.00 | 38 927.00 | 6 627 344.00 | 6 416 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 141.00 | 222 649.00 | 7 193 492.00 | 7 037 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 466 010.00 | 1 466 010.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 557.00 | 10 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 534 687.00 | 187 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 544.00 | 365 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 672 798.00 | 2 032 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 520.00 | 3 624.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 445.00 | 163 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 965.00 | 167 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 846.00 | 139 556.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 579.00 | 2 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 943.00 | 2 045 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 888.00 | 757 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 767 472.00 | 1 893 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 419 729.00 | 4 838 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 492.00 | 7 037 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 845 061.00 | 19 869 356.00 | ||
FD Production vendue biens | 289 884.00 | 371 442.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 134 945.00 | 20 240 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 642.00 | 158 667.00 | ||
FQ Autres produits | 5 549.00 | 55 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 411 136.00 | 20 473 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 019 709.00 | 13 954 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 139 756.00 | 154 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 729 530.00 | 3 177 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 830.00 | 85 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 777.00 | 1 515 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 041.00 | 719 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 413.00 | 69 143.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 054.00 | 25 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 530.00 | 64 009.00 | ||
GE Autres charges | 35 280.00 | 95 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 438 920.00 | 19 860 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 215.00 | 612 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 215.00 | 113 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 215.00 | 113 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 215.00 | -113 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 865 001.00 | 499 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 341.00 | -146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 798.00 | 133 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 450 021.00 | 20 473 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 478.00 | 20 108 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 544.00 | 365 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 017.00 | 2 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 033.00 | 4 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 870.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 391.00 | 26 752.00 | 74 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | 32 661.00 | 109 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 309.00 | 59 413.00 | 183 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 520.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 044.00 | 24 054.00 | 90 133.00 | 100 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 990.00 | 38 593.00 | 33 397.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | 5 530.00 | 17 735.00 | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 724.00 | 5 530.00 | 56 328.00 | 38 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 768.00 | 29 584.00 | 146 461.00 | 139 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 584.00 | 146 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 650.00 | 5.00 | 10 650.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 181.00 | 33 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 500 087.00 | 2 500 087.00 | ||
VB T. V. A. | 310 603.00 | 310 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 006.00 | 123 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 281.00 | 26 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 604.00 | 2 993 159.00 | 19 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 846.00 | 80 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 943.00 | 1 809 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 221.00 | 264 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 035.00 | 260 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 126 151.00 | 126 151.00 | ||
VW T.V.A. | 66 998.00 | 66 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 483.00 | 30 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 472.00 | 1 767 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 149.00 | 4 406 149.00 | ||