THERMACOME
Dépôt
| Dénomination | THERMACOME |
| Siren | 820231165 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5036 |
| Numéro de Gestion | 2016B00246 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50240 Saint-James |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 471.00 | 87 047.00 | 18 424.00 | |
AH Fonds commercial | 380 299.00 | 380 299.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 251.00 | 132 450.00 | 104 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 3 457.00 | 5 256.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BF Prêts | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 751 881.00 | 222 954.00 | 528 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | ||
BT Marchandises | 1 813 496.00 | 29 624.00 | 1 783 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 290.00 | 75 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 205.00 | 2 910 205.00 | ||
BZ Autres créances | 524 927.00 | 524 927.00 | ||
CF Disponibilités | 1 908 067.00 | 1 908 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 258 935.00 | 29 624.00 | 7 229 312.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 697.00 | 252 578.00 | 7 761 119.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 466 010.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | |||
DH Report à nouveau | 582 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 847 220.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 519.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 218 801.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 244 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 688.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 827.00 | |||
EA Autres dettes | 1 642 804.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 669 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 119.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 448 368.00 | 699 839.00 | 17 148 207.00 | |
FG Production vendue services | 261 144.00 | 261 144.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 709 513.00 | 699 839.00 | 17 409 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 047.00 | |||
FQ Autres produits | 19 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 613 543.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 924 343.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 943.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 464 751.00 | |||
FZ Charges sociales | 651 023.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 232.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 451.00 | |||
GE Autres charges | 40 010.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 511 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 101 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 903.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 641.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 429.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 734.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 654.00 | 1 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 870.00 | 2 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 881.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 143.00 | 12 904.00 | 87 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 579.00 | 26 328.00 | 135 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 722.00 | 39 232.00 | 222 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 638.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 881.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 218 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 965.00 | 271 670.00 | 128 315.00 | 244 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 397.00 | 3 773.00 | 29 624.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 927.00 | 9 303.00 | 29 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 892.00 | 271 670.00 | 137 618.00 | 273 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 451.00 | 137 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 910 205.00 | 2 910 205.00 | ||
VB T. V. A. | 324 504.00 | 324 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 423.00 | 200 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 128.00 | 3 461 983.00 | 20 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 688.00 | 26 443.00 | 18 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 800.00 | 2 223 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 171.00 | 275 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 433.00 | 250 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | 47 967.00 | ||
VW T.V.A. | 144 409.00 | 144 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 847.00 | 24 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 804.00 | 1 642 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 117.00 | 4 635 872.00 | 18 245.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 69 120.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 997.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 175.00 | |||
ST Autres comptes | 2 175 651.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 388 943.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 984.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 601.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 585.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 874 588.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||