Holding Sud-Est
Dépôt
| Dénomination | Holding Sud-Est |
| Siren | 820261741 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10316 |
| Numéro de Gestion | 2017B02443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 Nice |
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 2 783.00 | 3 180.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 11 034.00 | 1 152.00 | 3 683.00 |
CU Autres participations | 57 468.00 | 57 468.00 | 2 023 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | 6 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 617.00 | 71 285.00 | 10 332.00 | 2 037 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 | 838 026.00 | |
BZ Autres créances | 23 317 303.00 | 6 164 712.00 | 17 152 591.00 | 16 796 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 403.00 | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 346 465.00 | 6 164 712.00 | 18 181 754.00 | 17 638 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 428 082.00 | 6 235 996.00 | 18 192 086.00 | 19 676 114.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 15 906 875.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 211 000.00 | -1 277 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671 516.00 | -19 933 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 975 641.00 | -5 304 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 574 810.00 | 19 218 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 574 810.00 | 19 218 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 900.00 | 4 061 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 536.00 | 1 278 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 159.00 | 383 698.00 | ||
EA Autres dettes | 38 146.00 | 38 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 592 916.00 | 5 762 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 192 085.00 | 19 676 114.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 286 841.00 | 286 841.00 | 229 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 013 938.00 | -1.00 | 1 013 938.00 | 379 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 779.00 | 1 300 779.00 | 609 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 490.00 | 3 041.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 4 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 346.00 | 617 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 831.00 | 242 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 717 823.00 | 728 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 090.00 | 17 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 824.00 | 682 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 696.00 | 159 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 467.00 | 4 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 084.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 591 733.00 | 1 843 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 275 387.00 | -1 226 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 327 841.00 | 3 894 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 188.00 | 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 329 029.00 | 3 895 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 329 006.00 | -3 895 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 604 393.00 | -5 121 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382 085.00 | 4 928 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 085.00 | 4 928 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 3 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 126.00 | 256 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 356 619.00 | 19 212 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392 354.00 | 19 471 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 010 269.00 | -14 543 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 853.00 | 267 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 454.00 | 5 545 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 969.00 | 25 478 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671 516.00 | -19 933 138.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 023 126.00 | 63 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 023 126.00 | 81 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1 935.00 | 2 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 2 532.00 | 11 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 4 467.00 | 13 817.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 568 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 218 191.00 | 13 356 619.00 | 32 574 810.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 468.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836 873.00 | 2 327 841.00 | 6 164 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894 339.00 | 2 327 841.00 | 6 222 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 112 530.00 | 15 684 460.00 | 38 796 990.00 | |
UG ‐ Financières | 2 327 841.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 356 615.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 30 811.00 | ||
VB T. V. A. | 469 054.00 | 469 054.00 | ||
VP Divers | 773.00 | 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 794 082.00 | 22 794 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 349 064.00 | 24 343 063.00 | 6 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 536.00 | 1 084 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 446.00 | 152 446.00 | ||
VW T.V.A. | 314 226.00 | 314 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 930 900.00 | 2 930 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 916.00 | 4 592 916.00 | ||