COFIDAL
Dépôt
| Dénomination | COFIDAL |
| Siren | 820275808 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95385 |
| Numéro de Gestion | 2016B11418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 091.00 | 409.00 | 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 143.00 | 22 926.00 | 3 217.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 12 119.00 | 5 226.00 | 8 626.00 |
CU Autres participations | 12 906 985.00 | 1 500.00 | 12 905 485.00 | 12 905 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951 974.00 | 37 636.00 | 12 914 338.00 | 12 919 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 368.00 | 41 368.00 | 11 337.00 | |
BZ Autres créances | 1 427 435.00 | 200 464.00 | 1 226 971.00 | 695 985.00 |
CF Disponibilités | 1 112 066.00 | 1 112 066.00 | 738 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | 1 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 365.00 | 200 464.00 | 2 381 901.00 | 1 447 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 534 339.00 | 238 099.00 | 15 296 239.00 | 14 367 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 693 263.00 | 1 485 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 505.00 | 208 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 360.00 | 35 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 903 127.00 | 1 839 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 679.00 | 5 138 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362 113.00 | 7 026 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 014.00 | 93 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 864.00 | 88 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | ||
EA Autres dettes | 167 387.00 | 128 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 393 112.00 | 12 527 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 296 239.00 | 14 367 019.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 671 799.00 | 671 799.00 | 579 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 799.00 | 671 799.00 | 579 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 552.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 351.00 | 580 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 591 088.00 | 231 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 5 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 053.00 | 219 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 165.00 | 77 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 11 563.00 | ||
GE Autres charges | 305.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 974.00 | 751 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 623.00 | -171 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 391 210.00 | 627 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 525.00 | 6 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 398 735.00 | 633 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 461.00 | 194 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 352.00 | 144 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 813.00 | 339 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 922.00 | 294 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 701.00 | 122 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 507.00 | 14 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 16 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 507.00 | -16 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 713.00 | -101 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 086.00 | 1 213 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 581.00 | 1 005 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 505.00 | 208 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | 3 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906 985.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 948 549.00 | 3 425.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 908 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 951 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | 300.00 | 1 091.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 4 976.00 | 22 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 3 400.00 | 12 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 459.00 | 8 676.00 | 36 136.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 41 368.00 | 41 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 43 078.00 | 43 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 284 095.00 | 1 284 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 406.00 | 98 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 299.00 | 1 470 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201 679.00 | 950 650.00 | 3 251 029.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 014.00 | 91 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 237.00 | 46 237.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 399 874.00 | 399 874.00 | ||
VW T.V.A. | 30 130.00 | 30 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 362 113.00 | 8 362 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 387.00 | 167 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 112.00 | 10 142 083.00 | 3 251 029.00 | |