Centre de Réadaptation de l'Estuaire
Dépôt
| Dénomination | Centre de Réadaptation de l'Estuaire |
| Siren | 820328904 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8889 |
| Numéro de Gestion | 2016B01277 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 510.00 | 14 704.00 | 116 806.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 401 810.00 | 14 704.00 | 1 387 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 045.00 | 284 045.00 | ||
BZ Autres créances | 174 788.00 | 174 788.00 | 727.00 | |
CF Disponibilités | 622 596.00 | 622 596.00 | 13 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 081 834.00 | 1 081 834.00 | 14 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 644.00 | 14 704.00 | 2 468 940.00 | 14 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 302.00 | -2 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 438.00 | -1 415.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -842 240.00 | 3 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 967.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 1 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 857.00 | |||
EA Autres dettes | 1 257 798.00 | 10 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 311 181.00 | 11 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 940.00 | 14 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 733 428.00 | 3 733 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 428.00 | 3 733 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 333.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 999 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 703 655.00 | 1 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 326.00 | 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 161 087.00 | |||
FZ Charges sociales | 811 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 704.00 | |||
GE Autres charges | 2 395.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 003 453.00 | 1 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 003 674.00 | -1 415.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 074.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 074.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 074.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 046 794.00 | -141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 135.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 573.00 | 1 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 438.00 | -1 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 14 704.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 14 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 045.00 | 284 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | ||
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 256.00 | 117 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 704.00 | 50 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 538.00 | 459 538.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 070.00 | 70.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 265 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 563.00 | 140 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 152.00 | 275 152.00 | ||
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 925.00 | 57 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 148 278.00 | 1 148 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 520.00 | 109 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 357.00 | 2 003 357.00 | 1 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 754.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | |||