Centre de Réadaptation de l'Estuaire
Dépôt
| Dénomination | Centre de Réadaptation de l'Estuaire |
| Siren | 820328904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13954 |
| Numéro de Gestion | 2016B01277 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 641.00 | 52 677.00 | 877 964.00 | 116 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 205 750.00 | 52 677.00 | 2 153 074.00 | 1 387 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 836.00 | 454 836.00 | 284 045.00 | |
BZ Autres créances | 211 099.00 | 211 099.00 | 174 788.00 | |
CF Disponibilités | 520 396.00 | 520 396.00 | 622 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 187 679.00 | 1 187 679.00 | 1 081 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 429.00 | 52 677.00 | 3 340 752.00 | 2 468 940.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 049 740.00 | -4 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 234.00 | -1 045 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 000.00 | 200 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 348 474.00 | -842 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 733.00 | 1 304 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 2 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 177.00 | 265 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 438.00 | 479 857.00 | ||
EA Autres dettes | 2 479 826.00 | 1 257 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 689 226.00 | 3 311 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 752.00 | 2 468 940.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 032 309.00 | 4 032 309.00 | 3 733 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 309.00 | 4 032 309.00 | 3 733 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 564 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 972.00 | 266 333.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 465.00 | 3 999 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17.00 | 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 613 913.00 | 1 703 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 355.00 | 310 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 308 719.00 | 2 161 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 316.00 | 811 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 205.00 | 14 704.00 | ||
GE Autres charges | 247.00 | 2 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 163 354.00 | 5 003 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 889.00 | -1 003 674.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41 871.00 | 32 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 189.00 | 11 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 189.00 | 11 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 189.00 | -11 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -487 949.00 | -1 046 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 563.00 | 1 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 850.00 | 1 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 325.00 | 1 356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 315.00 | 4 001 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 549.00 | 5 046 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 234.00 | -1 045 438.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | 806 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 810.00 | 806 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 934 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 999.00 | 2 205 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 38 205.00 | 233.00 | 52 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 38 205.00 | 233.00 | 52 677.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 454 836.00 | 454 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 256.00 | 117 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 611.00 | 81 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 583.00 | 667 583.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 220.00 | 220.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 177.00 | 262 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 985.00 | 205 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 866.00 | 370 866.00 | ||
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 764.00 | 44 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 999 648.00 | 1 999 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 178.00 | 480 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 465.00 | 3 378 465.00 | 1 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 313.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 547.00 | |||