CATTINAIR
Dépôt
| Dénomination | CATTINAIR |
| Siren | 820607810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3259 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25150 PONT DE ROIDE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 975.00 | 28 108.00 | 52 867.00 | 58 229.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | 2 275.00 | 2 275.00 | |
AP Constructions | 429 960.00 | 72 078.00 | 357 882.00 | 379 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 549.00 | 55 182.00 | 96 368.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 985.00 | 57 718.00 | 56 266.00 | 61 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 751.00 | 52 751.00 | 13 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 831 495.00 | 213 086.00 | 618 409.00 | 588 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 571.00 | 304 571.00 | 244 968.00 | |
BN En cours de production de biens | 952 049.00 | 952 049.00 | 1 096 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 209.00 | 34 114.00 | 3 617 095.00 | 2 244 475.00 |
BZ Autres créances | 229 024.00 | 229 024.00 | 360 034.00 | |
CF Disponibilités | 692 521.00 | 692 521.00 | 365 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | 78 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 869 548.00 | 34 114.00 | 5 835 433.00 | 4 395 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 719.00 | 247 200.00 | 6 469 518.00 | 4 984 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 751.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 955.00 | 32 436.00 | ||
DG Autres réserves | 930 138.00 | 616 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 789.00 | 330 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 838 881.00 | 1 629 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 099.00 | 33 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 099.00 | 33 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 179.00 | 546 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 614.00 | 194 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 773.00 | 55 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 001.00 | 1 059 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 383.00 | 900 930.00 | ||
EA Autres dettes | 55 704.00 | 51 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 884.00 | 513 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 597 538.00 | 3 322 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 518.00 | 4 984 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 622.00 | 2 748 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 161.00 | 17 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 344.00 | 74 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | 39 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 573.00 | 131 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 695 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | 831 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 22 451.00 | 28 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 978.00 | 78 355.00 | 1 354.00 | 184 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 100 805.00 | 1 354.00 | 213 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 310.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 092.00 | 33 099.00 | 33 092.00 | 33 099.00 |
6T Sur comptes clients | 46 964.00 | 12 850.00 | 34 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 964.00 | 12 850.00 | 34 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 056.00 | 33 099.00 | 45 942.00 | 67 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 099.00 | 45 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 751.00 | 22 751.00 | 30 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 214.00 | 49 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 601 995.00 | 3 601 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | ||
VB T. V. A. | 169 175.00 | 169 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 692.00 | 51 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 657.00 | 3 889 443.00 | 79 214.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 386.00 | 130 687.00 | 476 890.00 | 422 809.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 614.00 | 53 170.00 | 44 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 001.00 | 1 370 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 402 468.00 | 402 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 675.00 | 378 675.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 925.00 | 74 925.00 | ||
VW T.V.A. | 227 173.00 | 227 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 141.00 | 32 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 704.00 | 55 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 771 884.00 | 771 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 765.00 | 3 499 622.00 | 521 334.00 | 422 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 049.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 566 314.00 | 2 123 837.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 858.00 | 254 387.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 097.00 | 177 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 862.00 | 261 210.00 | ||
ST Autres comptes | 1 507 806.00 | 1 278 628.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 918 937.00 | 4 095 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 760.00 | 114 222.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 839.00 | 127 210.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 599.00 | 241 432.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 343 535.00 | 2 139 855.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532 675.00 | 1 364 731.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||