CATTINAIR
Dépôt
| Dénomination | CATTINAIR |
| Siren | 820607810 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1793 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 Pont-de-Roide-Vermondans |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 451.00 | 59 718.00 | 122 733.00 | 52 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | 2 275.00 | 2 275.00 | |
AP Constructions | 429 960.00 | 93 576.00 | 336 384.00 | 357 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 714.00 | 80 869.00 | 78 845.00 | 96 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 952.00 | 90 316.00 | 92 637.00 | 56 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 946.00 | 55 946.00 | 52 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 299.00 | 324 479.00 | 688 820.00 | 618 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 365.00 | 256 365.00 | 304 571.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 186 194.00 | 1 186 194.00 | 952 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 485.00 | 34 284.00 | 3 545 200.00 | 3 617 095.00 |
BZ Autres créances | 260 505.00 | 260 505.00 | 229 024.00 | |
CF Disponibilités | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 | 692 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 880.00 | 69 880.00 | 35 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 042 780.00 | 34 284.00 | 7 008 495.00 | 5 835 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 676.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 078.00 | 358 764.00 | 7 697 315.00 | 6 469 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 444.00 | 48 955.00 | ||
DG Autres réserves | 1 129 437.00 | 930 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | 209 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 995 494.00 | 1 838 881.00 | ||
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | |||
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 099.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 099.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 654.00 | 1 033 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 97 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 153 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 119.00 | 1 370 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 371.00 | 1 115 383.00 | ||
EA Autres dettes | 12 109.00 | 55 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 140.00 | 771 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 635 154.00 | 4 597 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 315.00 | 6 469 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 723 977.00 | 13 471 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 723 977.00 | 13 471 634.00 | ||
FM Production stockée | 234 144.00 | -144 690.00 | ||
FQ Autres produits | 117 950.00 | 105 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 076 072.00 | 13 432 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 919 816.00 | 3 149 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 205.00 | -59 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 823 809.00 | 4 922 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 622.00 | 226 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 634 313.00 | 3 392 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 918.00 | 1 306 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 940.00 | 133 904.00 | ||
GE Autres charges | 228.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 827 855.00 | 13 071 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 216.00 | 360 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 116.00 | 7 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 695.00 | 29 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 579.00 | -22 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 637.00 | 338 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 426.00 | 94 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | 44 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 384.00 | 49 928.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 226.00 | 66 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 111 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 614.00 | 13 533 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 001.00 | 13 323 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | 209 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 250.00 | 102 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 494.00 | 82 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 751.00 | 6 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 495.00 | 191 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | 184 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 772 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 55 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 977.00 | 1 013 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108.00 | 32 260.00 | 650.00 | 59 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | 85 510.00 | 5 727.00 | 264 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 117 771.00 | 6 377.00 | 324 479.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 946.00 | 25 945.00 | 30 001.00 | |
UX Autres créances clients | 260 505.00 | 260 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579 485.00 | 3 530 635.00 | 48 850.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 69 880.00 | 69 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 816.00 | 3 886 965.00 | 78 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 954.00 | 152 365.00 | 219 610.00 | 51 979.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 125 000.00 | 1 612 500.00 | 262 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 119.00 | 1 374 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 371.00 | 946 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 874 140.00 | 874 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 394.00 | 3 485 805.00 | 1 832 110.00 | 314 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||