VALLAIR Industry
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR Industry |
| Siren | 820716355 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3402 |
| Numéro de Gestion | 2016B01835 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 556.00 | 50 241.00 | 109 314.00 | 102 914.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 263.00 | 1 075 618.00 | 259 645.00 | 237 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 528.00 | 116 948.00 | 1 566 580.00 | 224 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 657.00 | 80 657.00 | 1 310 455.00 | |
BF Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 227.00 | 101 227.00 | 105 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 361 295.00 | 1 242 808.00 | 2 118 487.00 | 1 983 295.00 |
BT Marchandises | 1 075 924.00 | 37 813.00 | 1 038 111.00 | 502 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | 8 903.00 | 8 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433 364.00 | 112 031.00 | 9 321 333.00 | 3 531 218.00 |
BZ Autres créances | 508 878.00 | 508 878.00 | 2 243 172.00 | |
CF Disponibilités | 1 425 529.00 | 1 425 529.00 | 234 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 951.00 | 80 951.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 533 549.00 | 149 844.00 | 12 383 705.00 | 6 520 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 843.00 | 1 392 652.00 | 14 502 192.00 | 8 503 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 900.00 | 346 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 710.00 | 43 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -178 640.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 356.00 | -178 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 464 325.00 | 211 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 756.00 | 937 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 960.00 | 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954 448.00 | 6 075 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 549.00 | 1 066 018.00 | ||
EA Autres dettes | 48 021.00 | 35 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 860 884.00 | 8 114 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 192.00 | 8 503 675.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 391 960.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 319.00 | 20 319.00 | ||
FG Production vendue services | 2 579 959.00 | 15 772 229.00 | 18 352 188.00 | 12 638 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 959.00 | 15 792 548.00 | 18 372 507.00 | 12 638 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 558.00 | 18 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 358.00 | 49 864.00 | ||
FQ Autres produits | 62 520.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 943.00 | 12 706 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 149 160.00 | 2 015 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 443.00 | 340 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -567 262.00 | -244 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 964 016.00 | 6 379 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 930.00 | 223 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 530 303.00 | 3 629 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 372 850.00 | 1 383 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 518.00 | 318 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 050.00 | 6 286.00 | ||
GE Autres charges | 17 977.00 | 15 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 974 983.00 | 14 068 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 960.00 | -1 361 153.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 055.00 | 13 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 055.00 | 13 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 914.00 | 16 177.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 143.00 | 2 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 057.00 | 18 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 999.00 | -4 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 958.00 | -1 366 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 393.00 | 1 240 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 393.00 | 1 240 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 53 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 53 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 659.00 | 1 187 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 478 391.00 | 13 961 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 226 035.00 | 14 139 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 356.00 | -178 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 159.00 | 6 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 786.00 | 1 579 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 585.00 | 1 586 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 955.00 | 3 099 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | 102 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 308.00 | 3 361 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 241.00 | 50 241.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 049.00 | 196 518.00 | 1 192 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 290.00 | 196 518.00 | 1 242 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 286.00 | 31 527.00 | 37 813.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 507.00 | 22 524.00 | 112 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 794.00 | 54 050.00 | 149 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 272 776.00 | 54 050.00 | 326 826.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 227.00 | 101 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 343 856.00 | 9 343 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | ||
VB T. V. A. | 48 322.00 | 48 322.00 | ||
VP Divers | 369 503.00 | 369 503.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | 16 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 951.00 | 80 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 480.00 | 10 125 480.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 756.00 | 299 016.00 | 549 201.00 | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954 448.00 | 7 954 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 829.00 | 448 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 037.00 | 451 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 261.00 | 216 261.00 | ||
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 987.00 | 180 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 391 960.00 | 391 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 876 785.00 | 876 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 524.00 | 10 919 784.00 | 549 201.00 | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 696.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 029.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||