NODI
Dépôt
| Dénomination | NODI |
| Siren | 821492840 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5202 |
| Numéro de Gestion | 2016B02508 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 2 924.00 | 1 237.00 | 2 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 674.00 | 62 674.00 | 6 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 204.00 | 79 159.00 | 258 045.00 | 138 821.00 |
CU Autres participations | 28 548 510.00 | 5 502 000.00 | 23 046 510.00 | 28 537 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 117.00 | 37 117.00 | 10 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 989 666.00 | 5 584 083.00 | 23 405 583.00 | 28 696 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 456.00 | 1 317 456.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | 4 184.00 | 77 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 927.00 | 648 927.00 | 1 609 756.00 | |
BZ Autres créances | 89 613 311.00 | 4 915 203.00 | 84 698 109.00 | 71 039 320.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | 13 000.00 | 9 716 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | 23 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 608 523.00 | 4 915 203.00 | 86 693 320.00 | 82 466 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 598 189.00 | 10 499 285.00 | 110 098 903.00 | 111 162 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 702 000.00 | 50 702 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 569 869.00 | -835 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 624.00 | -1 734 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 335 507.00 | 48 132 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 825 944.00 | 19 738 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 817.00 | 857 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 326.00 | 1 161 004.00 | ||
EA Autres dettes | 302 990.00 | 41 273 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 763 396.00 | 63 030 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 098 903.00 | 111 162 915.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 40 621 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 996 537.00 | 1 996 537.00 | 1 070 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 537.00 | 1 996 537.00 | 1 070 244.00 | |
FM Production stockée | 1 317 456.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 224 972.00 | 1 509 159.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 538 989.00 | 2 579 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 324.00 | 5 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 832 895.00 | 2 116 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 260.00 | 17 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 766 237.00 | 1 347 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 317 493.00 | 628 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 701.00 | 30 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 915 203.00 | |||
GE Autres charges | 100 639.00 | 122 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 036 751.00 | 4 269 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 497 762.00 | -1 689 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 440.00 | 92 394.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 401 726.00 | 92 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 502 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 226.00 | 137 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 676 226.00 | 137 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 274 500.00 | -45 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 772 262.00 | -1 734 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 484.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 714.00 | 2 671 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 338.00 | 4 406 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 796 624.00 | -1 734 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 55 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 744.00 | 179 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 548 290.00 | 40 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 732 068.00 | 275 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 337 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 28 585 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 775.00 | 28 989 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 387.00 | 2 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 924.00 | 51 634.00 | 6 398.00 | 79 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 460.00 | 53 021.00 | 6 398.00 | 82 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 502 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 915 203.00 | 4 915 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417 203.00 | 10 417 203.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 417 203.00 | 10 417 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 117.00 | 3 900.00 | 33 217.00 | |
UX Autres créances clients | 648 927.00 | 648 927.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
VB T. V. A. | 101 241.00 | 101 241.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 493 270.00 | 89 493 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 310 999.00 | 784 511.00 | 89 526 488.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 825 944.00 | 5 025 944.00 | 12 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 817.00 | 660 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 324.00 | 548 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 730.00 | 574 730.00 | ||
VW T.V.A. | 181 228.00 | 181 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 045.00 | 47 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 621 213.00 | 40 621 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 990.00 | 302 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 763 396.00 | 7 342 184.00 | 12 800 000.00 | 40 621 213.00 |