NODI
Dépôt
| Dénomination | NODI |
| Siren | 821492840 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15397 |
| Numéro de Gestion | 2016B02508 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | 1 237.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 6 874.00 | 62 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 788.00 | 108 371.00 | 394 417.00 | 258 045.00 |
CU Autres participations | 28 546 010.00 | 5 509 500.00 | 23 036 510.00 | 23 046 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 789.00 | 31 789.00 | 37 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 089 622.00 | 5 620 031.00 | 23 469 591.00 | 23 405 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 742.00 | 1 227 742.00 | 1 317 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | 335.00 | 4 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 218.00 | 929 218.00 | 648 927.00 | |
BZ Autres créances | 107 033 563.00 | 9 916 631.00 | 97 116 931.00 | 84 698 109.00 |
CF Disponibilités | 2 438 243.00 | 2 438 243.00 | 13 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 220.00 | 54 220.00 | 11 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 683 320.00 | 9 916 631.00 | 101 766 689.00 | 86 693 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 772 942.00 | 15 536 662.00 | 125 236 280.00 | 110 098 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 702 000.00 | 65 702 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 366 493.00 | -2 569 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 193 956.00 | -13 796 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 141 551.00 | 49 335 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 736.00 | 17 825 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 431 860.00 | 40 621 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 955.00 | 660 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 344.00 | 1 351 326.00 | ||
EA Autres dettes | 346 320.00 | 302 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 094 729.00 | 60 763 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 236 280.00 | 110 098 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 350 952.00 | 1 350 952.00 | 1 996 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 952.00 | 1 350 952.00 | 1 996 537.00 | |
FM Production stockée | 605 250.00 | 1 317 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 237 790.00 | 2 224 972.00 | ||
FQ Autres produits | 33 355.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 347.00 | 5 538 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 066.00 | 19 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 694 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 215 381.00 | 4 832 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 835.00 | 33 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 301 278.00 | 2 766 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 083 683.00 | 1 317 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 803.00 | 51 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 751 760.00 | 4 915 203.00 | ||
GE Autres charges | 126 002.00 | 100 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 344 774.00 | 14 036 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 117 427.00 | -8 497 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298 513.00 | 253 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 298 513.00 | 401 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 500.00 | 5 502 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 418.00 | 174 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 373 918.00 | 5 676 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 406.00 | -5 274 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 192 833.00 | -13 772 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | 8 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 823.00 | 24 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -24 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 559.00 | 5 940 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 809 515.00 | 19 737 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 193 956.00 | -13 796 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 204.00 | 308 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585 627.00 | 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 989 666.00 | 309 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | 2 000.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 178.00 | 502 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 28 577 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 800.00 | 153 978.00 | 29 089 622.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 040.00 | 1 803.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 159.00 | 84 764.00 | 55 552.00 | 108 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 083.00 | 85 803.00 | 57 355.00 | 110 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 509 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 915 203.00 | 5 751 760.00 | 750 332.00 | 9 916 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417 203.00 | 5 759 260.00 | 750 332.00 | 15 426 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417 203.00 | 5 759 260.00 | 750 332.00 | 15 426 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 789.00 | 6 200.00 | 25 589.00 | |
UX Autres créances clients | 929 218.00 | 929 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
VB T. V. A. | 322 889.00 | 322 889.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 885.00 | 34 885.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 578 518.00 | 103 578 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 366.00 | 3 090 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 220.00 | 54 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 048 790.00 | 4 444 682.00 | 103 604 108.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 736.00 | 3 027 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 955.00 | 3 583 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 720 235.00 | 720 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 929.00 | 667 929.00 | ||
VW T.V.A. | 121 486.00 | 121 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 694.00 | 61 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 431 860.00 | 80 431 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 320.00 | 346 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 961 216.00 | 8 529 356.00 | 80 431 860.00 | |