MATAMEX
Dépôt
| Dénomination | MATAMEX |
| Siren | 821869153 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9690 |
| Numéro de Gestion | 2016B01951 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 050.00 | 10 050.00 | 10 050.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 898.00 | 21 189.00 | 40 709.00 | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 12 186.00 | 18 914.00 | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 791.00 | 8 786.00 | 48 005.00 | 11 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 111.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | 5 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 422.00 | 42 161.00 | 113 262.00 | 133 455.00 |
BT Marchandises | 1 327 492.00 | 1 327 492.00 | 1 882 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 197.00 | 32 197.00 | 122 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 346.00 | 4 935.00 | 2 556 411.00 | 1 889 405.00 |
BZ Autres créances | 644 391.00 | 644 391.00 | 682 105.00 | |
CF Disponibilités | 26 343.00 | 26 343.00 | 22 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 591 768.00 | 4 935.00 | 4 586 833.00 | 4 598 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 241.00 | 47 096.00 | 4 710 145.00 | 4 742 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 402.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
DG Autres réserves | 21 860.00 | |||
DH Report à nouveau | -76 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 834.00 | -98 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 302.00 | -55 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 752.00 | 725 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 823.00 | 1 222 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 550.00 | 1 769 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 662.00 | 731 077.00 | ||
EA Autres dettes | 660.00 | 348 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 732 447.00 | 4 797 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 145.00 | 4 742 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 338 171.00 | 8 875 678.00 | ||
FG Production vendue services | 80 074.00 | 78 396.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 245.00 | 8 954 074.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 119.00 | 19 307.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 3 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 433 720.00 | 9 038 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 533 330.00 | 8 339 373.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 554 983.00 | -1 426 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 517.00 | 575 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 624 364.00 | 993 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 807.00 | 17 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 855.00 | 421 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 690.00 | 146 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 630.00 | 9 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 935.00 | |||
GE Autres charges | 1 685.00 | 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 329 796.00 | 9 076 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 924.00 | -38 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -4.00 | 10 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -4.00 | 10 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 009.00 | 31 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 009.00 | 31 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 013.00 | -20 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 911.00 | -59 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 451.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 671.00 | 28 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 615.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 285.00 | 38 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 835.00 | -38 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 166.00 | 9 048 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 332.00 | 9 147 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 834.00 | -98 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | 7 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 839.00 | 125 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 371.00 | 125 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 111.00 | 87 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 111.00 | 155 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 20 508.00 | 21 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 21 123.00 | 11 385.00 | 20 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 41 630.00 | 11 385.00 | 42 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 561 346.00 | 2 553 944.00 | 7 402.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 391.00 | 644 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 370.00 | 3 198 334.00 | 13 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 752.00 | 614 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 550.00 | 1 593 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 662.00 | 1 136 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 483.00 | 1 387 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 447.00 | 4 732 447.00 | ||