MATAMEX
Dépôt
| Dénomination | MATAMEX |
| Siren | 821869153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25971 |
| Numéro de Gestion | 2016B01951 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 050.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 535.00 | 41 572.00 | 70 963.00 | 40 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 9 411.00 | 14 619.00 | 18 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 17 873.00 | 52 318.00 | 48 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | 5 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 469.00 | 68 856.00 | 160 614.00 | 113 262.00 |
BT Marchandises | 565 702.00 | 565 702.00 | 1 327 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 443.00 | 331 443.00 | 32 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 860.00 | 15 147.00 | 4 790 713.00 | 2 556 411.00 |
BZ Autres créances | 565 891.00 | 565 891.00 | 644 391.00 | |
CF Disponibilités | 64 381.00 | 64 381.00 | 26 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 394 277.00 | 15 147.00 | 6 379 130.00 | 4 586 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 746.00 | 84 002.00 | 6 539 744.00 | 4 710 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 553.00 | -76 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 979.00 | 32 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 281.00 | -22 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 706.00 | 614 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 1 386 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 638.00 | 1 593 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 069.00 | 1 136 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | |||
EA Autres dettes | 918 148.00 | 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 862 025.00 | 4 732 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 744.00 | 4 710 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 052.00 | 5 679 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 706.00 | 614 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 306 346.00 | 9 338 171.00 | ||
FD Production vendue biens | -4 000.00 | |||
FG Production vendue services | 280 844.00 | 80 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 190.00 | 9 418 245.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 637.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 481.00 | 15 119.00 | ||
FQ Autres produits | 2 378.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 655 686.00 | 9 433 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 055 209.00 | 6 533 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 761 790.00 | 554 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 883.00 | 778 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 540.00 | 624 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 188.00 | 21 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 322.00 | 566 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 419.00 | 201 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 386.00 | 41 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212.00 | 4 935.00 | ||
GE Autres charges | 2 105.00 | 1 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 368 053.00 | 9 329 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 633.00 | 103 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 387.00 | -4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 387.00 | -4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 044.00 | 19 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 044.00 | 19 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 657.00 | -19 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 976.00 | 84 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 435.00 | 37 451.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 935.00 | 122 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 831.00 | 94 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | 73 615.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 890.00 | 168 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 955.00 | -45 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 007.00 | 9 556 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 986.00 | 9 523 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 979.00 | 32 834.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | -2 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 898.00 | 50 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 891.00 | 40 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 422.00 | 90 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 111 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 750.00 | 229 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | 20 383.00 | 41 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 15 004.00 | 8 691.00 | 27 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 161.00 | 35 386.00 | 8 691.00 | 68 856.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 805 860.00 | 4 783 140.00 | 22 720.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 891.00 | 565 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 384.00 | 5 410 031.00 | 28 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 706.00 | 603 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 638.00 | 2 733 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 069.00 | 1 380 096.00 | 339 973.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 148.00 | 1 166 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 626 847.00 | 626 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 025.00 | 6 522 052.00 | 339 973.00 | |