VAL N'CO
Dépôt
| Dénomination | VAL N'CO |
| Siren | 822684338 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12730 |
| Numéro de Gestion | 2016B01293 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49380 BELLEVIGNE EN LAYON |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | 198.00 | 3 405.00 | |
CU Autres participations | 20 068 190.00 | 245 294.00 | 19 822 896.00 | 3 369 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 784.00 | 248 784.00 | 218 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 320 578.00 | 245 492.00 | 20 075 086.00 | 3 588 229.00 |
BZ Autres créances | 88 083.00 | 88 083.00 | 4 436.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 708 423.00 | 708 423.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | 3 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 627.00 | 1 000 627.00 | 7 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 321 205.00 | 245 492.00 | 21 075 712.00 | 3 596 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | |||
DG Autres réserves | 43 377.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 492.00 | 51 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 3 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 294 282.00 | 3 048 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 617.00 | 366 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 107 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 40 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 32 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894 368.00 | |||
EA Autres dettes | 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 781 431.00 | 547 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 712.00 | 3 596 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 619.00 | 244 324.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 4 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 302 500.00 | 412 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 500.00 | 412 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 351.00 | 25 736.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 851.00 | 438 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 107.00 | 87 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | 9 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 359.00 | 348 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198.00 | |||
GE Autres charges | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 406.00 | 444 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 555.00 | -6 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 000.00 | 70 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 135.00 | 3 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 135.00 | 73 699.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 556.00 | 7 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 850.00 | 7 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 715.00 | 66 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -312 270.00 | 59 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556 633.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 2 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 617.00 | 2 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 366.00 | -2 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 6 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 969.00 | 511 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 478.00 | 460 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 492.00 | 51 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 229.00 | 19 819 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 229.00 | 19 823 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 090 982.00 | 20 316 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 090 982.00 | 20 320 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 198.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 198.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 078.00 | 2 052.00 | 5 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 2 052.00 | 5 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 052.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 248 784.00 | 248 784.00 | ||
VP Divers | 88 083.00 | 88 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 989.00 | 92 204.00 | 248 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 117.00 | 164 498.00 | 677 706.00 | 935 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894 368.00 | 15 894 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 431.00 | 16 167 812.00 | 677 706.00 | 935 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 747.00 | |||
