VAL N'CO
Dépôt
| Dénomination | VAL N'CO |
| Siren | 822684338 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17547 |
| Numéro de Gestion | 2016B01293 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49700 Doué-en-Anjou |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 015.00 | 338.00 | 13 873.00 |
CU Autres participations | 19 701 253.00 | 1 458 386.00 | 18 242 867.00 | 17 716 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 747.00 | 159 747.00 | 25 642.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 862 424.00 | 1 459 401.00 | 18 403 023.00 | 17 755 890.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | 77 900.00 | 37 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 719.00 | 164 719.00 | 220 857.00 | |
CF Disponibilités | 172 898.00 | 172 898.00 | 579 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | 5 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 252.00 | 419 252.00 | 842 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 676.00 | 1 459 401.00 | 18 822 275.00 | 18 598 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 718.00 | 14 458.00 | ||
DG Autres réserves | 1 077 635.00 | 274 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 817.00 | 845 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 303 169.00 | 4 134 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175 692.00 | 14 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 890.00 | 118 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 6 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 096.00 | 37 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 519 106.00 | 14 464 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 822 275.00 | 18 598 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 939.00 | 1 288 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 636.00 | 31 033.00 | ||
FQ Autres produits | 411.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 636.00 | 391 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 170.00 | 101 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | 9 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 183.00 | 251 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451.00 | 2 368.00 | ||
GE Autres charges | 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 488.00 | 365 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 148.00 | 25 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 2 950 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 606.00 | 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 861.00 | 857.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 162.00 | 245 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 326 629.00 | 3 196 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 983 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 650.00 | 180 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 650.00 | 2 164 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 167 979.00 | 1 032 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 178 128.00 | 1 057 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 033.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 083.00 | 371 482.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 116.00 | 371 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 116.00 | -217 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 805.00 | -4 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 266.00 | 3 741 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 449.00 | 2 896 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 817.00 | 845 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 725 565.00 | 135 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 741 918.00 | 135 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 861 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 19 862 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 451.00 | 1 917.00 | 1 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 451.00 | 1 917.00 | 1 015.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 159 747.00 | 159 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 900.00 | 77 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 383.00 | 81 635.00 | 159 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175 692.00 | 1 135 526.00 | 4 656 700.00 | 7 383 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 390.00 | 185 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 096.00 | 150 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 519 106.00 | 1 478 939.00 | 4 656 700.00 | 7 383 466.00 |