GAIA IMPACT FUND
Dépôt
| Dénomination | GAIA IMPACT FUND |
| Siren | 823335682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45606 |
| Numéro de Gestion | 2019B11014 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | 3 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 4 521.00 | 34 623.00 | |
CU Autres participations | 1 471 892.00 | 1 471 892.00 | 289 854.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 095.00 | 18 095.00 | 395 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800 559.00 | 800 558.00 | 1 319 066.00 | |
BF Prêts | 10 204 737.00 | 10 204 737.00 | 10 069 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 544 986.00 | 15 081.00 | 12 529 905.00 | 12 077 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 331.00 | |
CF Disponibilités | 922 170.00 | 922 170.00 | 28 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 942 194.00 | 942 194.00 | 47 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 487 180.00 | 15 081.00 | 13 472 099.00 | 12 125 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 553.00 | -52 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 838.00 | 39 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 284.00 | 286 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958 530.00 | 11 822 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 16 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | |||
EA Autres dettes | 12 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 042 818.00 | 11 838 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 099.00 | 12 125 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 285.00 | 16 305.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 958 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 77.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77.00 | 21.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 430.00 | 55 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 939.00 | 3 520.00 | ||
GE Autres charges | 1 708.00 | 1 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 163.00 | 60 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 086.00 | -60 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 657 379.00 | 129 049.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 657 417.00 | 129 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 480.00 | 29 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 480.00 | 29 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 490 937.00 | 99 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 850.00 | 39 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 494.00 | 128 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 658.00 | 89 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 836.00 | 39 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074 055.00 | 1 770 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084 615.00 | 1 809 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349 430.00 | 12 495 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 430.00 | 12 544 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 3 416.00 | 10 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 4 521.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 7 939.00 | 15 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 095.00 | 18 095.00 | ||
UP Prêts | 10 204 737.00 | 64 828.00 | 10 139 909.00 | |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223 486.00 | 83 577.00 | 10 139 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971 402.00 | 12 871.00 | 12 956 530.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 042 816.00 | 84 285.00 | 12 958 530.00 | |