L eau de Beziers Mediterranee
Dépôt
| Dénomination | L eau de Beziers Mediterranee |
| Siren | 823427398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3329 |
| Numéro de Gestion | 2016B01093 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 269.00 | 22 013.00 | 160 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 479 494.00 | 45 753 828.00 | 24 725 666.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 005 972.00 | 3 005 972.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 667 735.00 | 45 775 841.00 | 27 891 895.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 454.00 | 226 454.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 089.00 | 8 089.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 361 883.00 | 608 145.00 | 8 753 737.00 | |
BZ Autres créances | 9 219 455.00 | 9 219 455.00 | ||
CF Disponibilités | 293 254.00 | 293 254.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 109 134.00 | 608 145.00 | 18 500 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 776 870.00 | 46 383 986.00 | 46 392 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 252.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 626 900.00 | |||
DN Avances conditionnées | 21 384 883.00 | |||
DO TOTAL (II) | 21 384 883.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 511 152.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 511 152.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 403 318.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 851.00 | |||
EA Autres dettes | 125 113.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 869 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 392 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 040 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 202 498.00 | 26 202 498.00 | ||
FG Production vendue services | 1 780 004.00 | 1 780 004.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 982 502.00 | 27 982 502.00 | ||
FM Production stockée | 192 318.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 381 469.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -3 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 166.00 | |||
FQ Autres produits | 3 710.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 358 755.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 623 360.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 948.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 540.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 888 227.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 970.00 | |||
GE Autres charges | 856 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 928 844.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 429 911.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 429 911.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 463 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 358 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 392 503.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 963.00 | 32 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 895 925.00 | 7 775 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045 888.00 | 7 807 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 269.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 170 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 823.00 | 15 319.00 | 73 485 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170 823.00 | 15 319.00 | 73 667 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 11 740.00 | 22 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 598.00 | 15 848 230.00 | 45 753 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915 870.00 | 15 859 971.00 | 45 775 841.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 511 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 093 598.00 | 1 985 970.00 | 1 568 416.00 | 4 511 152.00 |
6T Sur comptes clients | 465 388.00 | 888 227.00 | 745 470.00 | 608 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 388.00 | 888 227.00 | 745 470.00 | 608 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 987.00 | 2 874 197.00 | 2 313 886.00 | 5 119 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 874 197.00 | 2 313 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 212 904.00 | 1 212 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 148 978.00 | 8 148 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 1 819 120.00 | 1 819 120.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 006.00 | 57 006.00 | ||
VP Divers | 1 807 274.00 | 1 807 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 477 847.00 | 5 477 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 208.00 | 58 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581 338.00 | 18 581 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 620.00 | 3 534 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 240 062.00 | 240 062.00 | ||
VW T.V.A. | 429 052.00 | 429 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719 555.00 | 10 719 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 851.00 | 475 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 113.00 | 125 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 501 354.00 | 1 501 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 256.00 | 17 040 256.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 357 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 398 709.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 542.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 772 292.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 254.00 | |||
ST Autres comptes | 15 249 563.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 623 360.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 117 768.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 948.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 453 778.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 246 587.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||