ALLIANCE CENTRE AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CENTRE AUVERGNE |
| Siren | 823466032 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8634 |
| Numéro de Gestion | 2017B00720 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Orléat |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 204.00 | 10 631.00 | 9 573.00 | 13 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 203.00 | 203 551.00 | 60 652.00 | 117 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 269.00 | 58 626.00 | 60 643.00 | 84 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 994.00 | 253 353.00 | 479 641.00 | 578 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 211 670.00 | 526 162.00 | 685 508.00 | 794 869.00 |
BT Marchandises | 5 881 504.00 | 132 048.00 | 5 749 456.00 | 5 702 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 766.00 | 63 934.00 | 6 837 832.00 | 6 991 309.00 |
BZ Autres créances | 3 921 639.00 | 3 921 639.00 | 3 342 926.00 | |
CF Disponibilités | 7 127 478.00 | 7 127 478.00 | 5 962 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 520.00 | 147 520.00 | 20 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 979 907.00 | 195 982.00 | 23 783 925.00 | 22 019 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 191 577.00 | 722 143.00 | 24 469 433.00 | 22 814 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 483 420.00 | -31 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 850.00 | -1 451 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 959 431.00 | 1 516 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 609.00 | 4 049 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467 106.00 | 13 431 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 330.00 | 1 220 897.00 | ||
EA Autres dettes | 2 854 957.00 | 2 579 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 495 003.00 | 21 283 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 469 433.00 | 22 814 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 126 934.00 | 64 126 934.00 | 89 366 045.00 | |
FD Production vendue biens | 1 776.00 | 1 776.00 | 3 633.00 | |
FG Production vendue services | 100 975.00 | 100 975.00 | 74 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 229 685.00 | 64 229 685.00 | 89 443 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 794.00 | 403 466.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 362 523.00 | 89 902 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 284 729.00 | 82 284 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 052.00 | -5 002 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -707 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 309 735.00 | 10 694 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 007.00 | 184 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 084 718.00 | 3 178 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 598.00 | 1 078 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 111.00 | 314 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 201.00 | 74 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 685.00 | 7 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 886 732.00 | 92 122 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 475 791.00 | -2 220 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 551.00 | 63 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 551.00 | 63 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 551.00 | -63 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 240.00 | -2 283 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 830.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 399.00 | 860 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 869 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 38 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 38 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | 831 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 370 922.00 | 90 772 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 928 072.00 | 92 224 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 850.00 | -1 451 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 453.00 | 26 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 263.00 | 8 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 920.00 | 110 148.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 852 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 398.00 | 1 211 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590.00 | 4 041.00 | 10 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 83 653.00 | 203 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 562.00 | 123 417.00 | 311 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 050.00 | 211 111.00 | 526 162.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 968.00 | 98 080.00 | 132 048.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 818.00 | 27 122.00 | 4 005.00 | 63 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 786.00 | 125 201.00 | 4 005.00 | 195 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 786.00 | 125 201.00 | 4 005.00 | 210 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 201.00 | 4 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 721.00 | 76 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 825 045.00 | 6 825 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | ||
VB T. V. A. | 534 456.00 | 534 456.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 579.00 | 134 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244 838.00 | 3 244 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 520.00 | 147 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045 925.00 | 10 894 204.00 | 151 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 369.00 | 2 359 151.00 | 586 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467 106.00 | 14 467 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 386.00 | 252 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 942.00 | 204 942.00 | ||
VW T.V.A. | 563 623.00 | 563 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 379.00 | 141 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 957.00 | 2 854 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 495 003.00 | 20 849 785.00 | 586 645.00 | 58 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 767.00 | |||