TRANSPOLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPOLE |
| Siren | 824164792 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5687 |
| Numéro de Gestion | 2017B03827 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795 045.00 | 709 349.00 | 1 085 696.00 | 424 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332 207.00 | 2 332 207.00 | 1 139 807.00 | |
AP Constructions | 8 845 996.00 | 554 169.00 | 8 291 827.00 | 2 072 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 226.00 | 382 128.00 | 1 188 098.00 | 748 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161 525.00 | 1 395 013.00 | 4 766 512.00 | 1 859 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 586 082.00 | 18 586 082.00 | 6 449 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 973.00 | 248 973.00 | 255 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 540 055.00 | 3 040 660.00 | 36 499 395.00 | 12 950 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 900.00 | 583 900.00 | 397 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 057.00 | 190 057.00 | 14 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520 397.00 | 36 520 397.00 | 56 841 190.00 | |
BZ Autres créances | 102 384 451.00 | 102 384 451.00 | 71 879 764.00 | |
CF Disponibilités | 753 255.00 | 753 255.00 | 892 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 710.00 | 395 710.00 | 345 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 827 771.00 | 140 827 771.00 | 130 371 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 367 825.00 | 3 040 660.00 | 177 327 166.00 | 143 321 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 978.00 | |||
DG Autres réserves | 2 526 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 866.00 | 2 659 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 736 419.00 | 7 659 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 217 623.00 | 884 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 959 053.00 | 2 726 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 176 676.00 | 3 611 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 629.00 | 158 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 068 319.00 | 158 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 457 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272 247.00 | 43 686 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443 956.00 | 33 552 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160 085.00 | 3 992 969.00 | ||
EA Autres dettes | 17 813 963.00 | 14 211 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 542 872.00 | 24 990 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 414 070.00 | 132 050 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 327 166.00 | 143 321 255.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 34 068 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 610 507.00 | 105 404.00 | ||
FG Production vendue services | 310 430 590.00 | 227 103 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 041 098.00 | 227 209 102.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 165 763.00 | 835 328.00 | ||
FQ Autres produits | 1 146 716.00 | 1 845 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 353 577.00 | 229 928 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 119.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 972 540.00 | 6 682 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 575.00 | -397 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 233 862.00 | 109 080 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 297 443.00 | 5 180 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 549 790.00 | 67 155 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 759 662.00 | 32 918 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 155 363.00 | 907 692.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 052 755.00 | 3 654 274.00 | ||
GE Autres charges | 7 012 209.00 | 4 506 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 918 169.00 | 229 689 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 435 408.00 | 239 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 130.00 | 6 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 066.00 | 56 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 472 196.00 | 62 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -472 196.00 | -62 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 963 212.00 | 176 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 2 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 265.00 | 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 221.00 | 2 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 063.00 | 6 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 063.00 | -1 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 977 981.00 | 76 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 302.00 | -2 560 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 353 577.00 | 229 933 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 276 711.00 | 227 273 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 866.00 | 2 659 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 962.00 | 2 292 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766 844.00 | 23 564 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 601 806.00 | 25 656 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -349.00 | 4 127 252.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 480.00 | 35 163 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 480.00 | 39 291 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 687.00 | 438 662.00 | 709 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 604.00 | 1 716 702.00 | 21 994.00 | 2 331 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 291.00 | 2 155 364.00 | 21 994.00 | 3 040 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 176 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 611 004.00 | 6 104 885.00 | 1 539 213.00 | 8 176 676.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 973.00 | 248 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 520 397.00 | 36 520 397.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 872 053.00 | 6 872 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 500 831.00 | 92 500 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992 981.00 | 2 992 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 395 710.00 | 395 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 549 531.00 | 139 300 558.00 | 248 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 629.00 | 112 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 068 319.00 | 154 821.00 | 313 498.00 | 33 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272 247.00 | 42 272 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110 981.00 | 9 110 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494 835.00 | 11 494 835.00 | ||
VW T.V.A. | 3 182 859.00 | 3 182 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655 281.00 | 8 655 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160 085.00 | 8 160 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813 963.00 | 17 813 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 542 872.00 | 24 542 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 072.00 | 7 726 072.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | |||