NephroCare Montpellier
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Montpellier |
| Siren | 824318372 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17657 |
| Numéro de Gestion | 2018B00231 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
AP Constructions | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 810.00 | 83 160.00 | 21 650.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 326.00 | 840 574.00 | 416 752.00 | 403 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | 12 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 425 045.00 | 948 856.00 | 476 189.00 | 460 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 855.00 | 24 855.00 | 34 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | 432.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 766.00 | 20 290.00 | 522 476.00 | 364 727.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | 46 986.00 | 60 304.00 | |
CF Disponibilités | -5 229.00 | -5 229.00 | 1 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | 1 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 879.00 | 20 290.00 | 606 590.00 | 462 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 925.00 | 969 146.00 | 1 082 779.00 | 922 829.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | ||
DH Report à nouveau | -844 309.00 | -11 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 434.00 | -832 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | -601 865.00 | -804 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 527.00 | 76 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 527.00 | 76 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 019.00 | 271 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 212.00 | 1 175 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 082.00 | 167 230.00 | ||
EA Autres dettes | 9 803.00 | 36 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 607 116.00 | 1 650 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 779.00 | 922 829.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 523 019.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 280 310.00 | 2 280 310.00 | 1 803 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 310.00 | 2 280 310.00 | 1 803 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 133.00 | 12 042.00 | ||
FQ Autres produits | 60 412.00 | 16 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 854.00 | 1 831 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796.00 | 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 000.00 | 325 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 502.00 | 17 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 626.00 | 1 476 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 254.00 | 73 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 878.00 | 142 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 514.00 | -3 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 786.00 | 85 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 290.00 | 161 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 168.00 | 2 382.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 816.00 | 2 282 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 038.00 | -450 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 625.00 | -1 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | 1 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -625.00 | -1 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 414.00 | -452 232.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 933.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 933.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 257.00 | -598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 854.00 | 1 831 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 421.00 | 2 664 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 434.00 | -832 567.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 867.00 | 95 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 597.00 | 95 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 045.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 127.00 | 79 786.00 | 924 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 070.00 | 79 786.00 | 948 856.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 359.00 | 1 168.00 | 77 527.00 | |
6T Sur comptes clients | 161 758.00 | 20 290.00 | 161 758.00 | 20 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 758.00 | 20 290.00 | 161 758.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 117.00 | 21 458.00 | 161 758.00 | 97 817.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 766.00 | 542 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 609.00 | 606 822.00 | 12 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | 40 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 212.00 | 814 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 901.00 | 143 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 965.00 | 97 965.00 | ||
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 366.00 | 482 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 116.00 | 1 607 116.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||