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NephroCare Montpellier

Dépôt

DénominationNephroCare Montpellier
Siren824318372
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt17657
Numéro de Gestion2018B00231
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 23 943.00 23 943.00
AP Constructions 1 179.00 1 179.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 810.00 83 160.00 21 650.00 19 694.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 257 326.00 840 574.00 416 752.00 403 046.00
AV Immobilisations en cours 25 000.00 25 000.00 25 000.00
BH Autres immobilisations financières 12 787.00 12 787.00 12 787.00
BJ TOTAL (I) 1 425 045.00 948 856.00 476 189.00 460 527.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 855.00 24 855.00 34 393.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 432.00 432.00 432.00
BX Clients et comptes rattachés 542 766.00 20 290.00 522 476.00 364 727.00
BZ Autres créances 46 986.00 46 986.00 60 304.00
CF Disponibilités -5 229.00 -5 229.00 1 188.00
CH Charges constatées d’avance 17 070.00 17 070.00 1 258.00
CJ TOTAL (II) 626 879.00 20 290.00 606 590.00 462 302.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 051 925.00 969 146.00 1 082 779.00 922 829.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 011.00 40 011.00
DH Report à nouveau -844 309.00 -11 742.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 202 434.00 -832 567.00
DL TOTAL (I) -601 865.00 -804 298.00
DQ Provisions pour charges 77 527.00 76 359.00
DR TOTAL (IV) 77 527.00 76 359.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 523 019.00 271 490.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 814 212.00 1 175 822.00
DY Dettes fiscales et sociales 260 082.00 167 230.00
EA Autres dettes 9 803.00 36 226.00
EC TOTAL (IV) 1 607 116.00 1 650 768.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 082 779.00 922 829.00
EI Dont emprunts participatifs 523 019.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 280 310.00 2 280 310.00 1 803 516.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 280 310.00 2 280 310.00 1 803 516.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168 133.00 12 042.00
FQ Autres produits 60 412.00 16 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 508 854.00 1 831 558.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 796.00 569.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 377 000.00 325 853.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9 502.00 17 509.00
FW Autres achats et charges externes 877 626.00 1 476 233.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 131 254.00 73 769.00
FY Salaires et traitements 465 878.00 142 880.00
FZ Charges sociales 193 514.00 -3 886.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 79 786.00 85 047.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 290.00 161 758.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 168.00 2 382.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 156 816.00 2 282 113.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 352 038.00 -450 556.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 625.00 -1 682.00
GU Total des charges financières (VI) 625.00 1 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -625.00 -1 676.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 351 414.00 -452 232.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 380 933.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 380 933.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -380 933.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 50 257.00 -598.00
HK Impôts sur les bénéfices 98 723.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 508 854.00 1 831 564.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 306 421.00 2 664 131.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 202 434.00 -832 567.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 943.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 292 867.00 95 448.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 787.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 329 597.00 95 448.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 943.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 388 315.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 425 045.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 943.00 23 943.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 845 127.00 79 786.00 924 913.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 869 070.00 79 786.00 948 856.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 77 527.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 359.00 1 168.00 77 527.00
6T Sur comptes clients 161 758.00 20 290.00 161 758.00 20 290.00
7B Total Provisions pour dépréciation 161 758.00 20 290.00 161 758.00 20 290.00
7C TOTAL GENERAL 238 117.00 21 458.00 161 758.00 97 817.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 787.00 12 787.00
UX Autres créances clients 542 766.00 542 766.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 931.00 2 931.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 118.00 5 118.00
VB T. V. A. 280.00 280.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 16 484.00 16 484.00
VC Groupe et associés 5 990.00 5 990.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 184.00 16 184.00
VS Charges constatées d’avance 17 070.00 17 070.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 619 609.00 606 822.00 12 787.00
8A Emprunts et dettes financières divers 40 653.00 40 653.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 814 212.00 814 212.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 901.00 143 901.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 965.00 97 965.00
VW T.V.A. 1 166.00 1 166.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 049.00 17 049.00
VI Groupe et associés 482 366.00 482 366.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 803.00 9 803.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 607 116.00 1 607 116.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 15.00