LABASTERE 40
Dépôt
| Dénomination | LABASTERE 40 |
| Siren | 824351530 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 1975 |
| Numéro de Gestion | 2016B00731 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Tercis-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 11 689.00 | 16 069.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 179.00 | 84 520.00 | 70 659.00 | 100 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 567.00 | 174 261.00 | 167 306.00 | 212 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | 960.00 | 6 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 794.00 | 270 470.00 | 290 324.00 | 360 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 358.00 | 59 358.00 | 10 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 848.00 | 406.00 | 226 442.00 | 60 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 792 905.00 | 792 905.00 | 900 457.00 | |
BZ Autres créances | 170 084.00 | 5 075.00 | 165 009.00 | 305 251.00 |
CF Disponibilités | 1 035 062.00 | 1 035 062.00 | 305 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | 1 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 286 471.00 | 5 481.00 | 2 280 990.00 | 1 585 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 265.00 | 275 951.00 | 2 571 314.00 | 1 945 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 176 172.00 | 103 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 081.00 | 72 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 912 253.00 | 506 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 12 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 12 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 605.00 | 179 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 488.00 | 760 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 061.00 | 195 509.00 | ||
EA Autres dettes | 16 346.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 407.00 | 274 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 647 561.00 | 1 426 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 314.00 | 1 945 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 909.00 | 1 290 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 292 740.00 | 4 714 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 740.00 | 4 714 088.00 | ||
FM Production stockée | 164 877.00 | -99 536.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 526.00 | 16 605.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 188.00 | 4 631 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 826 359.00 | 2 078 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 446.00 | 4 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 010 569.00 | 1 526 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 367.00 | 25 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 196.00 | 485 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 466.00 | 316 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 425.00 | 102 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 648.00 | 16 707.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 656.00 | 4 556 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 533.00 | 74 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 792.00 | 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 792.00 | 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 963.00 | 4 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 963.00 | 4 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170.00 | -4 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 774 362.00 | 70 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 4 585.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | 4 621.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 072.00 | 8 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 361.00 | 8 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | -4 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 789.00 | 12 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 716.00 | -19 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 566.00 | 4 636 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 485.00 | 4 563 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 081.00 | 72 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 636.00 | 15 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 915.00 | 49 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 882.00 | 64 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 497 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 458.00 | 560 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 5 366.00 | 11 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 856.00 | 101 059.00 | 8 134.00 | 258 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 179.00 | 106 425.00 | 8 134.00 | 270 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 270.00 | 835.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 1 100.00 | 11 500.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | 406.00 | 1 714.00 | 406.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 4 242.00 | 14 160.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 4 648.00 | 15 874.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | 4 918.00 | 17 809.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 648.00 | 16 974.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270.00 | 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 339.00 | 18 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 795 610.00 | 795 610.00 | ||
VB T. V. A. | 148 740.00 | 148 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 534.00 | 946 865.00 | 18 669.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 605.00 | 50 953.00 | 117 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 487.00 | 791 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 057.00 | 181 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 650.00 | 159 650.00 | ||
VW T.V.A. | 112 395.00 | 112 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 176 407.00 | 176 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 561.00 | 1 529 909.00 | 117 652.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||