MATCAST
Dépôt
| Dénomination | MATCAST |
| Siren | 824421945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4242 |
| Numéro de Gestion | 2016B00712 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 1 509.00 | 9 562.00 | 784.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 107.00 | 13 374.00 | 119 732.00 | 26 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 666.00 | 35 018.00 | 76 648.00 | 58 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | 24 858.00 | 27 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 901.00 | 49 901.00 | 444 001.00 | 326 153.00 |
BT Marchandises | 370 724.00 | 370 724.00 | 493 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | 3 072.00 | 3 594.00 | 34 134.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | 81 922.00 | 65 154.00 | |
CF Disponibilités | 47 253.00 | 47 253.00 | 60 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | 4 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 176.00 | 3 072.00 | 507 104.00 | 658 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 078.00 | 52 973.00 | 951 105.00 | 984 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 666.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 279.00 | 71 279.00 | ||
DH Report à nouveau | -171 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 463.00 | -171 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | -356 923.00 | -45 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 442.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 442.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 894.00 | 263 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 925.00 | 516 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 041.00 | 199 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | 48 425.00 | ||
EA Autres dettes | 258.00 | 1 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 264 586.00 | 1 029 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 105.00 | 984 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 989.00 | 299 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 070.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | 135 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 401.00 | 145 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 772.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | 28 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606.00 | 493 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 222.00 | 1 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 23 429.00 | 48 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 24 652.00 | 49 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 442.00 | 43 442.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 3 072.00 | 2 806.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 3 072.00 | 2 806.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 46 514.00 | 2 806.00 | 46 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 072.00 | 2 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 857.00 | 24 857.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | ||
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 681.00 | 25 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 012.00 | 85 488.00 | 31 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 667.00 | 49 948.00 | 163 718.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 047.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 041.00 | 187 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | ||
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 515 877.00 | 515 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 585.00 | 284 989.00 | 679 596.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 749.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 556.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 720.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 839.00 | |||
ST Autres comptes | 144 675.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 772.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 257.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 409.00 | |||