MATCAST
Dépôt
| Dénomination | MATCAST |
| Siren | 824421945 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 5122 |
| Numéro de Gestion | 2016B00712 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 3 532.00 | 7 538.00 | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 707.00 | 22 777.00 | 103 930.00 | 119 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 546.00 | 49 569.00 | 63 977.00 | 76 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 461 324.00 | 75 878.00 | 385 446.00 | 444 001.00 |
BT Marchandises | 410 612.00 | 15 703.00 | 394 909.00 | 370 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | 3 685.00 | 46.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | 1 485.00 | 973.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 36 930.00 | 36 930.00 | 81 922.00 | |
CF Disponibilités | 276 037.00 | 276 037.00 | 47 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | 3 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 492.00 | 17 188.00 | 718 304.00 | 507 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 816.00 | 93 066.00 | 1 103 750.00 | 951 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 279.00 | 71 279.00 | ||
DH Report à nouveau | -558 202.00 | -171 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 262.00 | -386 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | -503 185.00 | -356 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 442.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 442.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 934.00 | 213 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 226.00 | 815 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 187 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 47 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 606 934.00 | 1 264 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 750.00 | 951 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 692.00 | 284 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 772.00 | 1 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 901.00 | 1 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 240 253.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 457.00 | 461 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 2 023.00 | 3 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 28 996.00 | 5 042.00 | 72 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 900.00 | 31 019.00 | 5 042.00 | 75 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 442.00 | 43 442.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 702.00 | 15 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | 556.00 | 2 144.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 16 259.00 | 2 144.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 514.00 | 16 259.00 | 45 586.00 | 17 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 259.00 | 2 144.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | ||
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 157.00 | 42 930.00 | 2 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 718.00 | 375 147.00 | 113 570.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 553.00 | 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | ||
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 672.00 | 614 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 934.00 | 578 691.00 | 728 242.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 455.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 074.00 | |||
ST Autres comptes | 83 218.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 287.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 928.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 953.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 971.00 | |||