STS Composites France
Dépôt
| Dénomination | STS Composites France |
| Siren | 824455679 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2499 |
| Numéro de Gestion | 2017B00385 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07340 Saint-Désirat |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 1 573 152.00 | 6 426 848.00 | 7 026 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 056.00 | 122 699.00 | 685 357.00 | 328 071.00 |
AN Terrains | 697 130.00 | 30 129.00 | 667 001.00 | 649 288.00 |
AP Constructions | 11 931 816.00 | 1 580 464.00 | 10 351 352.00 | 10 652 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932 311.00 | 7 586 676.00 | 7 345 635.00 | 8 370 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 308.00 | 640 361.00 | 545 947.00 | 700 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 056.00 | 540 056.00 | 753 131.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 635.00 | 46 635.00 | 23 805.00 | |
BF Prêts | 1 324 643.00 | 1 324 643.00 | 2 254 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | 41 742.00 | 41 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 508 696.00 | 11 533 481.00 | 27 975 216.00 | 30 800 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 967.00 | 709 347.00 | 3 575 620.00 | 3 783 956.00 |
BP En cours de production de services | 2 260 208.00 | 2 260 208.00 | 289 487.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 758 295.00 | 603 331.00 | 2 154 965.00 | 2 568 106.00 |
BT Marchandises | 70 448.00 | 70 448.00 | 111 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 474.00 | 171 474.00 | 117 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618 759.00 | 21 170.00 | 6 597 590.00 | 9 088 172.00 |
BZ Autres créances | 3 840 048.00 | 3 840 048.00 | 2 978 629.00 | |
CF Disponibilités | 5 234 162.00 | 5 234 162.00 | 5 368 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 052.00 | 185 052.00 | 239 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 423 413.00 | 1 333 847.00 | 24 089 566.00 | 24 545 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 932 110.00 | 12 867 328.00 | 52 064 782.00 | 55 346 224.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 677.00 | 5 120 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 026 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 158.00 | 3 639 586.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 967.00 | |||
DK Provisions réglementées | 783 230.00 | 425 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 686 531.00 | 13 101 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 469 295.00 | 9 077 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 469 295.00 | 14 877 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 040.00 | 14 399 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362 149.00 | 11 284 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 528.00 | 521 578.00 | ||
EA Autres dettes | 1 301 737.00 | 996 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 902.00 | 165 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 908 956.00 | 27 367 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 064 782.00 | 55 346 224.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 784 473.00 | 486 659.00 | 1 271 132.00 | 1 605 916.00 |
FD Production vendue biens | 54 305 602.00 | 33 551 395.00 | 87 856 997.00 | 103 202 002.00 |
FG Production vendue services | 4 644 115.00 | 2 108 116.00 | 6 752 231.00 | 6 818 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 734 190.00 | 36 146 170.00 | 95 880 360.00 | 111 625 994.00 |
FM Production stockée | 1 588 718.00 | -225 897.00 | ||
FN Production immobilisée | 507 553.00 | 52 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 799.00 | 23 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 735 142.00 | 5 268 466.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 722 661.00 | 116 744 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351 000.00 | 1 757 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 421.00 | -41 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 454 328.00 | 36 152 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 420 720.00 | -567 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 995 648.00 | 34 389 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263 944.00 | 2 553 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 536 145.00 | 24 293 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 566 320.00 | 9 739 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 148 377.00 | 4 121 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 294.00 | 727 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 391 510.00 | 246 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 521 707.00 | 113 371 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 954.00 | 3 373 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223 752.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 979.00 | 223 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 079.00 | 12 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 122.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 200.00 | 12 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 779.00 | 210 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 733.00 | 3 584 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 441.00 | 12 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 755.00 | 2 000 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 911.00 | 2 013 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 42.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 168.00 | 2 000 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 812.00 | 298 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 133.00 | 2 298 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 222.00 | -285 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -314 647.00 | -340 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 092 551.00 | 118 981 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 892 394.00 | 115 341 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 158.00 | 3 639 586.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843 011.00 | 444 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 763 894.00 | 3 228 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 903 521.00 | 3 673 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 751.00 | 8 808 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 062.00 | 905 417.00 | 29 334 255.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 930 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930 230.00 | 1 366 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 062.00 | 2 315 398.00 | 39 508 696.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488 092.00 | 687 510.00 | 479 751.00 | 1 695 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 956.00 | 3 460 867.00 | 238 194.00 | 9 837 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 049.00 | 4 148 377.00 | 717 945.00 | 11 533 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 783 230.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 425 133.00 | 362 812.00 | 4 715.00 | 783 230.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 780 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 689 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 877 785.00 | 391 510.00 | 800 000.00 | 14 469 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 493 075.00 | 318 344.00 | 498 741.00 | 1 312 678.00 |
6T Sur comptes clients | 423 620.00 | 33 950.00 | 436 401.00 | 21 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 695.00 | 352 294.00 | 935 142.00 | 1 333 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 219 613.00 | 1 106 616.00 | 1 739 857.00 | 16 586 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 804.00 | 1 735 142.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 362 812.00 | 4 715.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 324 642.00 | 1 324 642.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | 41 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 618 759.00 | 6 618 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 865 620.00 | 865 620.00 | ||
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 693 685.00 | 1 038 081.00 | 655 604.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 165.00 | 981 223.00 | 296 942.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 185 052.00 | 185 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010 244.00 | 9 691 313.00 | 2 318 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 040.00 | 10 047 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037 473.00 | 6 037 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119 796.00 | 3 119 796.00 | ||
VW T.V.A. | 400 526.00 | 400 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 353.00 | 804 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 527.00 | 444 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 736.00 | 1 301 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 548 902.00 | 1 548 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704 355.00 | 23 704 355.00 | ||