OT4B
Dépôt
| Dénomination | OT4B |
| Siren | 824907612 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/020771 |
| Numéro de Gestion | 2017B00209 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 12 496.00 | 11 504.00 | 16 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 765.00 | 897 765.00 | 272 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 1 580.00 | 4 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 206.00 | 14 076.00 | 914 130.00 | 289 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | 19 198.00 | ||
BZ Autres créances | 423 039.00 | 423 039.00 | 213 301.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 | 105 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 538 689.00 | 1 538 689.00 | 318 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 895.00 | 14 076.00 | 2 452 819.00 | 607 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 266.00 | 16 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 645.00 | 313 149.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 074.00 | -9 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 198.00 | -15 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 583 639.00 | 304 494.00 | ||
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 583.00 | 156 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 149.00 | 134 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 352.00 | 11 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 084.00 | 303 221.00 | ||
ED (V) | 96.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 819.00 | 607 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 777.00 | 83 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 625 000.00 | 152 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 164.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 181.00 | 152 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 198.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 198.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 006 147.00 | 194 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 1 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 144.00 | 133 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 652.00 | 4 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 4 800.00 | ||
GE Autres charges | 1 763.00 | 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 564.00 | 340 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -974 383.00 | -188 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 618.00 | 1 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 666.00 | 1 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 666.00 | -1 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -992 049.00 | -189 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -347 851.00 | -174 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 181.00 | 152 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 379.00 | 167 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 198.00 | -15 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 765.00 | 625 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 861.00 | 631 345.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 206.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | 4 800.00 | 12 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 6 380.00 | 14 076.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 347 851.00 | 347 851.00 | ||
VB T. V. A. | 72 885.00 | 72 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 026.00 | 426 026.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 346.00 | 9 039.00 | 72 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 149.00 | 359 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 237.00 | 206 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 084.00 | 641 777.00 | 72 307.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 346.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 736.00 | |||