OT4B
Dépôt
| Dénomination | OT4B |
| Siren | 824907612 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/037231 |
| Numéro de Gestion | 2017B00209 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 17 296.00 | 6 704.00 | 11 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 540.00 | 25 032.00 | 508.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 898 971.00 | 2 898 971.00 | 897 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 5 340.00 | 7 255.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 966 098.00 | 47 668.00 | 2 918 430.00 | 914 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | 26 000.00 | 19 198.00 | |
BZ Autres créances | 896 220.00 | 896 220.00 | 423 039.00 | |
CF Disponibilités | 377 505.00 | 377 505.00 | 1 093 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | 2 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 741.00 | 1 305 741.00 | 1 538 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 840.00 | 47 668.00 | 4 224 172.00 | 2 452 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 060.00 | 30 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 711 546.00 | 2 096 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -543 272.00 | -25 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 537.00 | -518 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 844 797.00 | 1 583 639.00 | ||
DN Avances conditionnées | 318 000.00 | 155 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 318 000.00 | 155 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 398.00 | 287 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 081.00 | 359 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 875.00 | 67 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 353.00 | 714 084.00 | ||
ED (V) | 22.00 | 96.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 172.00 | 2 452 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 071.00 | 641 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 330.00 | 69 330.00 | 89 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 330.00 | 69 330.00 | 89 000.00 | |
FN Production immobilisée | 2 001 206.00 | 625 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468.00 | 9 164.00 | ||
FQ Autres produits | 835.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 839.00 | 723 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 159.00 | 19 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 802.00 | -19 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 310.00 | 1 006 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | 3 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 573.00 | 539 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 924.00 | 140 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 592.00 | 6 380.00 | ||
GE Autres charges | 2 298.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 787.00 | 1 697 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 085 949.00 | -974 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 266.00 | 17 618.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 266.00 | 17 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 266.00 | -17 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 096 215.00 | -992 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 356.00 | 126 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 987.00 | 126 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -698 690.00 | -347 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 195.00 | 849 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 732.00 | 1 367 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 537.00 | -518 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 9 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 765.00 | 2 026 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 6 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 206.00 | 2 037 893.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 496.00 | 4 800.00 | 17 296.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 032.00 | 25 032.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 3 760.00 | 5 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 33 592.00 | 47 668.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 301.00 | 64 301.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 698 957.00 | 698 957.00 | ||
VB T. V. A. | 118 962.00 | 118 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 228.00 | 907 228.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 307.00 | 27 115.00 | 45 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 081.00 | 653 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 761.00 | 68 761.00 | ||
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 090.00 | 215 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 353.00 | 801 071.00 | 260 282.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 729 811.00 | 602 337.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 408.00 | 32 317.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 545.00 | 260 426.00 | ||
ST Autres comptes | 81 547.00 | 111 067.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 310.00 | 1 006 147.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 982.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | 3 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 734.00 | 3 478.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 866.00 | 17 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 018.00 | 173 869.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||