T.D.P.R.
Dépôt
| Dénomination | T.D.P.R. |
| Siren | 825078900 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3482 |
| Numéro de Gestion | 2017B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02690 URVILLERS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 621.00 | 31 467.00 | 42 153.00 | 27 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 5 675.00 | 17 654.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 634.00 | 66 424.00 | 169 209.00 | 167 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 585.00 | 103 568.00 | 315 017.00 | 292 433.00 |
BT Marchandises | 3 936 876.00 | 34 076.00 | 3 902 800.00 | 3 299 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | 7 295.00 | 26 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 294.00 | 46 055.00 | 4 069 239.00 | 3 543 806.00 |
BZ Autres créances | 2 787 405.00 | 2 787 405.00 | 1 733 467.00 | |
CF Disponibilités | 3 303 454.00 | 3 303 454.00 | 2 615 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | 39 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 162 357.00 | 80 131.00 | 14 082 225.00 | 11 257 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 943.00 | 183 700.00 | 14 397 243.00 | 11 549 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 833.00 | 1 690.00 | ||
DG Autres réserves | 167 830.00 | 32 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -124 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 404.00 | 266 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 896 067.00 | 2 676 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 727.00 | 6 903 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 458.00 | 436 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | |||
EA Autres dettes | 1 287 989.00 | 1 529 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 501 175.00 | 8 873 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 243.00 | 11 549 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501 175.00 | 8 873 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 082 495.00 | -1 223 381.00 | 42 859 113.00 | 15 696 497.00 |
FD Production vendue biens | 261.00 | 261.00 | 250.00 | |
FG Production vendue services | 742 751.00 | 27 216.00 | 769 967.00 | 24 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 825 508.00 | -1 196 165.00 | 43 629 342.00 | 15 721 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 915.00 | 24 348.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 818 274.00 | 15 745 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 328 587.00 | 13 213 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -637 563.00 | -362 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 758 270.00 | 1 639 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 689.00 | 61 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 680.00 | 616 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 103.00 | 209 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 355.00 | 21 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 131.00 | 6 072.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 001 435.00 | 15 405 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 816 839.00 | 340 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 499.00 | 8 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 499.00 | 8 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 499.00 | -7 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 797 339.00 | 332 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 2 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 27 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | 27 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | -24 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 566 386.00 | 40 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 823 124.00 | 15 748 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 603 720.00 | 15 481 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 404.00 | 266 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 926.00 | 35 570.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 842.00 | 24 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 452.00 | 37 169.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 673.00 | 61 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 125.00 | 98 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 258 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 844.00 | 418 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 22 815.00 | 31 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 48 541.00 | 480.00 | 72 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 71 356.00 | 480.00 | 103 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 34 076.00 | 3 407.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | 46 056.00 | 6 073.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | 80 132.00 | 6 073.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | 80 132.00 | 6 073.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 132.00 | 6 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 893.00 | 29 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 085 402.00 | 4 085 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | ||
VB T. V. A. | 403 723.00 | 403 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 854 527.00 | 854 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 907.00 | 1 528 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 731.00 | 6 914 731.00 | 86 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 728.00 | 8 125 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 570.00 | 82 570.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 537 849.00 | 537 849.00 | ||
VW T.V.A. | 268 176.00 | 268 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 543.00 | 80 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 915.00 | 1 272 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 175.00 | 10 501 175.00 | ||