MONTANA GESTION
Dépôt
| Dénomination | MONTANA GESTION |
| Siren | 829879147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82368 |
| Numéro de Gestion | 2017B12506 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 705.00 | 646.00 | 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 710.00 | 195 090.00 | 517 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 826.00 | 102 835.00 | 71 991.00 | 6 800 001.00 |
CU Autres participations | 6 829 998.00 | 6 829 998.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 622.00 | 30 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 749 508.00 | 298 630.00 | 7 450 878.00 | 6 800 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 750.00 | 5 014.00 | 1 102 735.00 | |
BZ Autres créances | 3 108 171.00 | 3 108 171.00 | 147 118.00 | |
CF Disponibilités | 4 266 178.00 | 4 266 176.00 | 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 553.00 | 53 553.00 | 31 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 535 654.00 | 5 014.00 | 8 530 640.00 | 178 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 285 163.00 | 303 645.00 | 15 981 518.00 | 6 979 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 131 169.00 | 7 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 618.00 | |||
DH Report à nouveau | -78 390.00 | -4 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 287.00 | -74 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 673 110.00 | 6 921 610.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 999 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 802.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 703.00 | 58 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 698.00 | |||
EA Autres dettes | 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 308 408.00 | 58 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 981 518.00 | 6 979 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 409.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 230 185.00 | 1 230 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 185.00 | 1 230 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 257.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 456.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 416 984.00 | 74 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | -49.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 365.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 141.00 | 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 014.00 | |||
GE Autres charges | 8 511.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 602.00 | 75 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 200 146.00 | -75 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 642.00 | 711.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 665.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 325.00 | 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 839.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 466.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 141.00 | 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 239 287.00 | -74 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 782.00 | 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 070.00 | 75 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 287.00 | -74 343.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 925.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 840.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 960.00 | 4 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 541.00 | 3 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830 004.00 | 30 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 857.00 | 38 652.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 6 860 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 7 749 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 270.00 | 705.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 010.00 | 70 080.00 | 195 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 043.00 | 41 791.00 | 102 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 488.00 | 112 142.00 | 298 631.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 622.00 | 30 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 107 750.00 | 1 107 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108 172.00 | 3 108 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 554.00 | 53 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 098.00 | 4 269 476.00 | 30 622.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 999 999.00 | |||