MONTANA GESTION
Dépôt
| Dénomination | MONTANA GESTION |
| Siren | 829879147 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102921 |
| Numéro de Gestion | 2017B12506 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 975.00 | 376.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 985.00 | 252 470.00 | 479 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 931.00 | 136 767.00 | 43 163.00 | |
CU Autres participations | 6 840 298.00 | 6 840 298.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 784 733.00 | 390 214.00 | 7 394 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 184.00 | 5 014.00 | 502 169.00 | |
BZ Autres créances | 3 986 396.00 | 3 986 396.00 | ||
CF Disponibilités | 5 947 911.00 | 5 947 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 489 750.00 | 5 014.00 | 10 484 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 483.00 | 395 229.00 | 17 879 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 201 261.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 844 103.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 317 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 206 840.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 999 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 336.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 105.00 | |||
EA Autres dettes | 2 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 672 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 879 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372 414.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 585 548.00 | 1 585 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 548.00 | 1 585 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 454.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 014.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 098 164.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 460.00 | |||
FY Salaires et traitements | 797 750.00 | |||
FZ Charges sociales | 321 718.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 583.00 | |||
GE Autres charges | 17 514.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 359 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -343 348.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -520 808.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 902.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 846.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 454.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 509.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 711.00 | 19 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 826.00 | 5 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860 620.00 | 10 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 509.00 | 35 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 871 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 784 733.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 270.00 | 976.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 090.00 | 57 381.00 | 252 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 835.00 | 33 933.00 | 136 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 631.00 | 91 584.00 | 390 215.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 184.00 | 507 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 397.00 | 3 986 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 005.00 | 4 541 839.00 | 31 166.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 336.00 | 423 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 105.00 | 406 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 302.00 | 542 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 414.00 | 8 372 414.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||