ESSELFI
Dépôt
| Dénomination | ESSELFI |
| Siren | 830830048 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1309 |
| Numéro de Gestion | 2017B00451 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Saint-Gervais-la-Forêt |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 219.00 | 18.00 | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 395.00 | 874.00 | 1 630.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 022 506.00 | 1 614.00 | 2 020 892.00 | 2 021 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | 10 956.00 | |
BZ Autres créances | 5 808.00 | 5 808.00 | 5 175.00 | |
CF Disponibilités | 151 006.00 | 151 006.00 | 149 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | 1 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 234 380.00 | 234 380.00 | 167 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 886.00 | 1 614.00 | 2 255 272.00 | 2 188 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 609.00 | -35 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 709 859.00 | 1 585 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 040.00 | 142 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 751.00 | 420 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 12 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | 27 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 412.00 | 603 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 272.00 | 2 188 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 231.00 | 313 231.00 | 218 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 231.00 | 313 231.00 | 218 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 680.00 | 1 075.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 914.00 | 219 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542.00 | 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 505.00 | 31 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 6 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 033.00 | 189 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 702.00 | 18 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 875.00 | 738.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 688.00 | 248 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 225.00 | -28 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 615.00 | 6 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 615.00 | 6 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 384.00 | -6 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 609.00 | -35 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 914.00 | 219 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 304.00 | 255 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 609.00 | -35 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 119.00 | 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 756.00 | 1 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 875.00 | 1 614.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 040.00 | 35 680.00 | 71 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 752.00 | 390 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 413.00 | 474 053.00 | 71 360.00 | |