ESSELFI
Dépôt
| Dénomination | ESSELFI |
| Siren | 830830048 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1889 |
| Numéro de Gestion | 2017B00451 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Saint-Gervais-la-Forêt |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 526.00 | 610.00 | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 569.00 | 1 261.00 | 874.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 967.00 | 3 096.00 | 2 021 872.00 | 2 020 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 848.00 | 75 848.00 | 75 462.00 | |
BZ Autres créances | 12 927.00 | 12 927.00 | 5 808.00 | |
CF Disponibilités | 248 774.00 | 248 774.00 | 151 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | 2 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 338 434.00 | 338 434.00 | 234 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 402.00 | 3 096.00 | 2 360 306.00 | 2 255 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | |||
DH Report à nouveau | 82 629.00 | -35 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 593.00 | 124 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 874 453.00 | 1 709 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 360.00 | 107 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 433.00 | 390 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 14 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 33 426.00 | ||
EA Autres dettes | 46 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 853.00 | 545 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 306.00 | 2 255 273.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 292 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 944.00 | 11 944.00 | ||
FG Production vendue services | 302 632.00 | 302 632.00 | 313 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 576.00 | 314 576.00 | 313 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 322.00 | 314 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 874.00 | 4 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 499.00 | 68 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 5 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 894.00 | 209 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 910.00 | 16 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 875.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 124.00 | 304 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 198.00 | 10 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | 120 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | 120 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 275.00 | 5 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 275.00 | 5 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 725.00 | 114 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 923.00 | 124 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 322.00 | 434 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 729.00 | 310 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 593.00 | 124 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 307.00 | 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 174.00 | 2 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 1 482.00 | 3 096.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 89 661.00 | 89 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 661.00 | 89 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 360.00 | 35 680.00 | 35 680.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 433.00 | 292 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 042.00 | 46 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 853.00 | 450 173.00 | 35 680.00 | |