PREMESTER
Dépôt
| Dénomination | PREMESTER |
| Siren | 831333968 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1734 |
| Numéro de Gestion | 2017B00239 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58700 PREMERY |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 230.00 | 3 760.00 | |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AP Constructions | 8 540.00 | 1 300.00 | 7 240.00 | 8 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 5 830.00 | 24 158.00 | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 11 177.00 | 21 526.00 | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 1 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 596.00 | 18 536.00 | 57 060.00 | 48 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 562.00 | 564 562.00 | 854 095.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 622.00 | 128 622.00 | 66 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | 8 998.00 | 1 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 625.00 | 523 625.00 | 525 891.00 | |
BZ Autres créances | 241 384.00 | 241 384.00 | 108 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 585.00 | 14 585.00 | 14 589.00 | |
CF Disponibilités | 10 420.00 | 10 420.00 | 41 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | 24 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 598.00 | 1 507 598.00 | 1 637 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 195.00 | 18 536.00 | 1 564 658.00 | 1 685 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 032 861.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 626.00 | -2 032 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 137 687.00 | -1 782 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 4 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 243.00 | 725 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 081.00 | 2 603 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 606.00 | 121 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | |||
EA Autres dettes | 6 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 690 345.00 | 3 468 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 658.00 | 1 685 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 630.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 159 032.00 | 10 841 403.00 | 13 000 435.00 | 4 798 676.00 |
FG Production vendue services | 48 451.00 | 1 651.00 | 50 102.00 | 257 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 483.00 | 10 843 054.00 | 13 050 537.00 | 5 155 926.00 |
FM Production stockée | 62 352.00 | 66 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 398.00 | 6 033.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 139 289.00 | 5 273 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 390 991.00 | 5 476 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 983.00 | -864 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 559 366.00 | 1 391 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 11 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 912 108.00 | 880 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 733.00 | 295 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 168.00 | 7 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 450.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 473 003.00 | 7 292 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 333 714.00 | -2 018 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 153.00 | 13 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 153.00 | 13 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 112.00 | -13 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 354 826.00 | -2 032 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 330.00 | 5 273 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494 156.00 | 7 306 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354 826.00 | -2 032 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 3 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | 16 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 157.00 | 20 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 75 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 10 939.00 | 18 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 11 169.00 | 18 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 12 000.00 | 10 450.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 10 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 625.00 | 523 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
VB T. V. A. | 203 291.00 | 203 291.00 | ||
VP Divers | 23 453.00 | 23 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 784.00 | 780 411.00 | 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 243.00 | 21 153.00 | 705 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 081.00 | 4 629 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 541.00 | 96 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 587.00 | 98 587.00 | ||
VW T.V.A. | 105 428.00 | 105 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 345.00 | 4 985 255.00 | 705 090.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 890.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||