FINANCIERE DREYER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DREYER |
| Siren | 831669759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 2017B01710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84140 Avignon |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 555.00 | 6 125.00 | 11 431.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 143.00 | 1 035.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 881 822.00 | 16 881 822.00 | 15 116 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 714 157.00 | 3 714 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 614 713.00 | 6 268.00 | 20 608 445.00 | 15 126 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 672 335.00 | 672 335.00 | 287 444.00 | |
CF Disponibilités | 146 547.00 | 146 547.00 | 49 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 894 561.00 | 894 561.00 | 349 995.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 992.00 | 13 992.00 | 13 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 523 266.00 | 6 268.00 | 21 516 998.00 | 15 490 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 537 488.00 | 5 035 109.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 789.00 | 59 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 221.00 | |||
DH Report à nouveau | 91 364.00 | -161 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 659.00 | 266 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 227 167.00 | 125 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 575 688.00 | 5 325 299.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 325 244.00 | 4 077 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 987.00 | 4 349 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 085.00 | 1 435 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 24 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 563.00 | 153 140.00 | ||
EA Autres dettes | 85 133.00 | 124 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 941 310.00 | 10 164 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 998.00 | 15 490 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 525.00 | 2 465 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 872 816.00 | 952 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 816.00 | 952 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 179.00 | 181.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 995.00 | 953 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 481.00 | 43 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 9 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 185.00 | 352 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 968.00 | 135 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 354.00 | 5 425.00 | ||
GE Autres charges | 440 002.00 | 540 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 723.00 | 1 086 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 272.00 | -133 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 700 000.00 | 800 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 701 349.00 | 800 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 730 355.00 | 528 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730 355.00 | 528 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 970 994.00 | 271 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 997 265.00 | 138 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 364.00 | 101 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 454.00 | 101 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 454.00 | -101 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -253 848.00 | -228 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 344.00 | 1 753 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 685.00 | 1 486 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 659.00 | 266 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 540.00 | 5 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116 822.00 | 5 479 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 129 362.00 | 5 485 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 595 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 614 713.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | 2 998.00 | 6 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 143.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 3 142.00 | 6 268.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 74 250.00 | 74 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 387 149.00 | 387 149.00 | ||
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 259 087.00 | 259 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 014.00 | 748 014.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 325 244.00 | 50 793.00 | 4 274 451.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 987.00 | 797 653.00 | 3 466 667.00 | 366 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 248.00 | 45 248.00 | ||
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 757 085.00 | 1 757 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 133.00 | 85 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 941 310.00 | 2 833 525.00 | 3 466 667.00 | 4 641 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||