FILDEM
Dépôt
| Dénomination | FILDEM |
| Siren | 833452378 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005563 |
| Numéro de Gestion | 2017B02285 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 062.00 | 33 603.00 | 88 458.00 | 77 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 155.00 | 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 152.00 | 33 758.00 | 906 394.00 | 885 826.00 |
BN En cours de production de biens | 531 462.00 | 531 462.00 | 319 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 123.00 | 618 123.00 | 695 820.00 | |
BZ Autres créances | 433 397.00 | 433 397.00 | 244 787.00 | |
CF Disponibilités | 353 737.00 | 353 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | 1 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 155.00 | 1 947 155.00 | 1 261 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 307.00 | 33 758.00 | 2 853 549.00 | 2 147 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | |||
DG Autres réserves | 25 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 290.00 | 26 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 025.00 | 827 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 737.00 | 14 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 055.00 | 589 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 416.00 | 362 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 690.00 | 352 806.00 | ||
EA Autres dettes | 82 924.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 874 524.00 | 1 319 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 549.00 | 2 147 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 060.00 | 1 319 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 436.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 958 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 654.00 | 39 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 11 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 654.00 | 50 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 752.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 17 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 940 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 27 930.00 | 33 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 27 930.00 | 33 758.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 618 123.00 | 618 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 865.00 | 132 865.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 616.00 | 178 616.00 | ||
VB T. V. A. | 34 970.00 | 34 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 947.00 | 86 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 356.00 | 1 079 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 737.00 | 41 273.00 | 183 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 416.00 | 324 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 113.00 | 79 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 818.00 | 49 818.00 | ||
VW T.V.A. | 142 753.00 | 142 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 958 055.00 | 958 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 924.00 | 82 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 524.00 | 1 691 060.00 | 183 464.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 681 692.00 | 335 290.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 916.00 | 67 565.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | 11 202.00 | ||
ST Autres comptes | 435 058.00 | 449 252.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 036.00 | 863 309.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 8 910.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 6 872.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 15 782.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 495 411.00 | 154 681.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 748.00 | 186 091.00 | ||