FILDEM
Dépôt
| Dénomination | FILDEM |
| Siren | 833452378 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/008297 |
| Numéro de Gestion | 2017B02285 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 2 887.00 | 5 193.00 | |
AH Fonds commercial | 914 697.00 | 914 697.00 | 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 228.00 | 64 796.00 | 94 432.00 | 88 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 1 315.00 | 8 537.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 809.00 | 68 999.00 | 1 038 810.00 | 906 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BN En cours de production de biens | 497 159.00 | 497 159.00 | 531 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 654.00 | 810 654.00 | 618 123.00 | |
BZ Autres créances | 302 637.00 | 302 637.00 | 433 397.00 | |
CF Disponibilités | 244 018.00 | 244 018.00 | 353 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | 10 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 859 053.00 | 1 859 053.00 | 1 947 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 861.00 | 68 999.00 | 2 897 863.00 | 2 853 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | 1 337.00 | ||
DG Autres réserves | 169 124.00 | 25 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 024.00 | 151 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 001.00 | 979 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 723.00 | 224 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 430.00 | 958 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 946.00 | 324 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 448.00 | 273 690.00 | ||
EA Autres dettes | 29.00 | 82 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 285.00 | 10 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 364 861.00 | 1 874 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 863.00 | 2 853 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 274.00 | 1 691 060.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 430.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 122 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 752.00 | 46 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | 301 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 152.00 | 470 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | 32 353.00 | 66 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 35 241.00 | 68 999.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 810 654.00 | 810 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 005.00 | 133 005.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 932.00 | 95 932.00 | ||
VB T. V. A. | 50 136.00 | 50 136.00 | ||
VP Divers | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 826.00 | 1 130 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 723.00 | 76 136.00 | 246 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 946.00 | 237 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 828.00 | 78 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 980.00 | 107 980.00 | ||
VW T.V.A. | 150 404.00 | 150 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 309 430.00 | 1 309 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 285.00 | 111 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 861.00 | 2 074 274.00 | 246 513.00 | 44 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 015.00 | |||