VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS |
| Siren | 833488778 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28769 |
| Numéro de Gestion | 2017B26691 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 424.00 | 326 633.00 | 80 792.00 | |
CU Autres participations | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 978 248.00 | 15 978 248.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 410 172.00 | 326 633.00 | 16 083 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 427.00 | 1 229 427.00 | ||
BZ Autres créances | 1 152 544.00 | 1 152 544.00 | 178 159.00 | |
CF Disponibilités | 23 860 337.00 | 23 860 337.00 | 135 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 637 624.00 | 637 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 879 931.00 | 26 879 931.00 | 313 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 290 103.00 | 326 633.00 | 42 963 471.00 | 313 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 076 590.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 410.00 | |||
DG Autres réserves | 135 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323 823.00 | -6 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 242 118.00 | 143 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 881.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 412.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 699 294.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 991.00 | 170 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444 397.00 | |||
EA Autres dettes | 230 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 022 059.00 | 170 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 963 471.00 | 313 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 774 446.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 966 210.00 | 23 966 210.00 | 48 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 966 210.00 | 23 966 210.00 | 48 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 966 210.00 | 48 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 078 161.00 | 55 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 858 997.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 771 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 882.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | -1 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 272 225.00 | 55 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 693 984.00 | -6 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 685 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 531 495.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 216 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 916.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 104.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 205 088.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 899 072.00 | -6 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 182 705.00 | 48 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 858 882.00 | 55 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323 823.00 | -6 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 410 172.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 002 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 410 172.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 632.00 | 326 633.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 632.00 | 326 633.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 699 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 293.00 | 699 294.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 699 293.00 | 699 294.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 229 427.00 | 1 229 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 544.00 | 1 152 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 637 624.00 | 637 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 595.00 | 3 019 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 247 613.00 | 7 247 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 991.00 | 1 093 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444 397.00 | 6 444 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 142.00 | 230 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022 059.00 | 7 774 446.00 | 7 247 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 247 613.00 | |||