VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS |
| Siren | 833488778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42226 |
| Numéro de Gestion | 2017B26691 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 424.00 | 406 847.00 | 577.00 | 80 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 1 058.00 | 22 180.00 | |
CU Autres participations | 49 500.00 | 49 500.00 | 24 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 232 895.00 | 19 232 895.00 | 15 978 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 713 057.00 | 407 904.00 | 19 305 152.00 | 16 083 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 221.00 | 4 019 221.00 | 1 229 427.00 | |
BZ Autres créances | 539 609.00 | 539 609.00 | 1 152 544.00 | |
CF Disponibilités | 23 598 877.00 | 23 598 877.00 | 23 860 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918 872.00 | 918 872.00 | 637 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 076 579.00 | 29 076 579.00 | 26 879 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 789 635.00 | 407 904.00 | 48 381 731.00 | 42 963 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 076 590.00 | 10 076 590.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 410.00 | 8 713 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 416 191.00 | |||
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 150.00 | -6 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304 114.00 | 8 323 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 696 455.00 | 27 242 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 549 087.00 | 648 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 141 360.00 | 50 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 690 447.00 | 699 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 849.00 | 5 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 006.00 | 7 247 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 288.00 | 1 093 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380 083.00 | 6 444 397.00 | ||
EA Autres dettes | 27 603.00 | 230 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 994 829.00 | 15 022 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 381 731.00 | 42 963 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 552 908.00 | 7 774 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 147 965.00 | 35 147 965.00 | 23 966 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 147 965.00 | 35 147 965.00 | 23 966 210.00 | |
FQ Autres produits | 2 052.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 150 017.00 | 23 966 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 978 357.00 | 5 078 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358 473.00 | 1 444 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 403 998.00 | 5 858 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 660 312.00 | 1 771 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 272.00 | 118 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 166.00 | 1 200.00 | ||
GE Autres charges | 343.00 | -1 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 843 921.00 | 14 272 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 306 096.00 | 9 693 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 873 809.00 | 685 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 862.00 | 531 495.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 205.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 754 876.00 | 1 216 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 955.00 | 5 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 560.00 | 2 104.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 222 516.00 | 11 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 532 361.00 | 1 205 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 838 456.00 | 10 899 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 859.00 | 85 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440 484.00 | 2 487 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 904 893.00 | 25 182 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 600 779.00 | 16 858 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304 114.00 | 8 323 823.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002 748.00 | 3 279 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 410 172.00 | 3 302 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 282 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 713 057.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 633.00 | 80 214.00 | 406 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 633.00 | 81 272.00 | 407 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 690 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 294.00 | 361 166.00 | 370 012.00 | 690 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 294.00 | 361 166.00 | 370 012.00 | 690 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 019 221.00 | 4 019 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 609.00 | 539 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 918 872.00 | 918 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 702.00 | 5 477 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 849.00 | 221 933.00 | 5 916.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 436 006.00 | 1.00 | 7 436 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 288.00 | 923 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380 083.00 | 8 380 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 603.00 | 27 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 994 829.00 | 9 552 908.00 | 5 916.00 | 7 436 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 442.00 | |||