CITA-PARC
Dépôt
| Dénomination | CITA-PARC |
| Siren | 833554850 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4533 |
| Numéro de Gestion | 2017B00870 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 RACQUINGHEM |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 285.00 | 9 738.00 | 22 547.00 | 6 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 076.00 | 32 441.00 | 160 635.00 | 161 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 116.00 | 123 593.00 | 1 145 522.00 | 1 024 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 478.00 | 165 773.00 | 1 328 705.00 | 1 192 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | 1.00 | 6 430.00 | 8 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | 800.00 | |
BZ Autres créances | 164 665.00 | 164 665.00 | 25 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 105 683.00 | 105 683.00 | 139 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 599.00 | 174 599.00 | 208 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 980.00 | 559 980.00 | 382 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 459.00 | 165 773.00 | 1 888 685.00 | 1 574 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 565.00 | -54 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 676.00 | -44 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 868.00 | 2 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 415.00 | 1 420 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 443.00 | 169 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | 28 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 845 009.00 | 1 619 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 685.00 | 1 574 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 666.00 | 1 619 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 465 864.00 | 1 465 864.00 | 602 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 864.00 | 1 465 864.00 | 602 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 396.00 | |||
FQ Autres produits | 2 518.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 778.00 | 603 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 743.00 | 30 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 774.00 | -8 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 810.00 | 437 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | 2 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 229.00 | 110 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 970.00 | 14 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 885.00 | 39 888.00 | ||
GE Autres charges | 886.00 | 1 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 364.00 | 629 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 415.00 | -26 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 261.00 | 27 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 261.00 | -27 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 845.00 | -54 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 300.00 | 2 114 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 300.00 | 2 114 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 300.00 | 2 114 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 396.00 | 2 114 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 904.00 | -23.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 079.00 | 2 717 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 511.00 | 2 772 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 565.00 | -54 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 916.00 | 27 097.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 476.00 | 8 476.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 55 448.00 | 55 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 217.00 | 109 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 599.00 | 174 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 741.00 | 347 741.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 351.00 | 28 008.00 | 114 012.00 | 53 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 443.00 | 287 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 343 359.00 | 1 343 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 009.00 | 1 677 666.00 | 114 012.00 | 53 331.00 |