CITA-PARC
Dépôt
| Dénomination | CITA-PARC |
| Siren | 833554850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5119 |
| Numéro de Gestion | 2017B00870 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Racquinghem |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 285.00 | 20 300.00 | 11 985.00 | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 491.00 | 65 576.00 | 162 914.00 | 160 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 287.00 | 225 345.00 | 1 064 942.00 | 1 145 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 065.00 | 311 222.00 | 1 239 842.00 | 1 328 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | 6 424.00 | 6 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | 275.00 | 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | 8 476.00 | |
BZ Autres créances | 222 750.00 | 222 750.00 | 164 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 554 380.00 | 554 380.00 | 105 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 859.00 | 158 859.00 | 174 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 686.00 | 7 996.00 | 942 689.00 | 559 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 751.00 | 319 218.00 | 2 182 532.00 | 1 888 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 676.00 | |||
DH Report à nouveau | -54 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 537.00 | 68 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 861.00 | 23 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 114.00 | 196 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 911.00 | 1 343 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 888.00 | 287 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | 17 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 212 393.00 | 1 845 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 532.00 | 1 888 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 666.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 | 1 465 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 | 1 465 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 237.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 396.00 | |||
FQ Autres produits | 2 695.00 | 2 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 278.00 | 1 476 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 608.00 | 63 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6.00 | 1 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 745.00 | 963 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 6 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 733.00 | 259 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 989.00 | 34 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 232.00 | 125 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 996.00 | |||
GE Autres charges | 1 782.00 | 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 501.00 | 1 456 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 223.00 | 20 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 865.00 | 29 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 865.00 | 29 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 848.00 | -29 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 071.00 | -8 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 207 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 307 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 207 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 227 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 79 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 378.00 | 1 784 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 916.00 | 1 715 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 537.00 | 68 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 371.00 | 35 371.00 | ||
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 843.00 | ||
VP Divers | 39 415.00 | 39 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 122.00 | 110 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 859.00 | 158 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 605.00 | 389 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 372.00 | 378 106.00 | 114 412.00 | 38 854.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 888.00 | 299 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362 859.00 | 1 362 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 394.00 | 2 059 128.00 | 114 412.00 | 38 854.00 |